L’essor des cryptomonnaies et des courtiers en ligne a largement démocratisé le trading. On ne compte plus le nombre de petits porteurs et d’investisseurs à temps partiels, qui cumulent avec une activité professionnelle.
Les techniques de day Trading peuvent alors s’avérer particulièrement lucratives et sécuritaires. Mais elles peuvent aussi sembler complexes pour les novices, surtout pour ceux qui ne sont pas préparés avec méthode.
Passons en revue les caractéristiques, les avantages et les risques de cette méthode.
Qu’est-ce que le day trading ?
Le principe commun des stratégies de day trading est d’ouvrir et fermer sa position avant la fin de la journée, dans l’objectif de réaliser un bénéfice rapide et de le sécuriser jusqu’à la prochaine session. Cela peut impliquer de détenir un actif pendant quelques minutes seulement, voire quelques heures.
Cela permet de ne pas à se soucier des mouvements de la nuit et des éventuels gaps d’ouvertures des marchés.
Certains day traders conservent des positions pendant de très courtes périodes de temps – quelques minutes ou même quelques secondes. Il s’agit alors de scalping. D’autres conservent une position jusqu’à ce qu’elle atteigne un objectif de profit ou un niveau de perte. Et d’autres conservent leur position jusqu’à la fermeture du marché si elle est en positif.
Les avantages d’une telle approche sont clairs :
- Liberté quasi totale de spéculation sur tous les marchés, qu’ils soient haussiers ou baissiers (anticipons la fin du bull run)
- Possibilité d’utiliser un effet de levier tout en maîtrisant les risques
- Disparition des risques de gaps ou autres mouvements de prix en notre absence
- Retour sur investissement et feedback immédiat pour une adaptation et progression quotidienne
Cependant, un investisseur pratiquant le day trading devra être capable de reconnaître un schéma de prix et être en mesure d’évaluer son potentiel. C’est donc l’analyse technique, et l’offre et la demande qui seront les éléments les plus importants pour prendre position.
Enfin, les day traders doivent également connaître intimement les marchés qu’ils ont choisis et comprendre qui sont les différents acteurs de ces marchés, comment ils sont positionnés et comment ils sont susceptibles de réagir aux mouvements de prix.
Les crypto monnaies : un marché parfaitement adapté au day trading
Le day trading n’est viable que sur les marchés liquides dont le coût de transaction est relativement faible car on entre et on sort de ses positions plusieurs fois par jour. Cela implique des taux de commission peu élevés et des spreads serrés. Deux aspects caractéristiques qui font du marché des cryptomonnaies un milieu extraordinairement favorable au day Trading.
Sa nature hautement volatil en fait un environnement idéal pour le day trading. Au cours de la journée, les cryptomonnaies réalisent suffisamment de fluctuations à la hausse et à la baisse pour réaliser un profit décent. La disponibilité de comptes sur marge ou d’instruments à effet de levier comme les contrats à terme est également nécessaire.
La bonne nouvelle, c’est que même lorsque la volatilité est faible sur ce marché, elle reste suffisamment élevée pour que vous puissiez réaliser un bénéfice sur vos transactions. D’autant que désormais, les exchanges proposent les outils de trading bien connus comme la vente à découvert ou les effets de levier.
Ajoutons à cela que les bénéfices sont réalisés en stable coins, et ne seront fiscalisés que s’ils ne sont sortis en monnaie fiduciaire.
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Le Bull Run est loin d’être terminé mais aura nécessairement une fin. Cela dit les avantages ci-dessus seront toujours valides et le day trading sur les crypto monnaies, même sur marché plus stable, voire bearish, reste une option extrêmement rentable pourvu que l’on dispose d’une stratégie résiliente !
EnBourse école de trading de dix ans d’expérience, propose une toute nouvelle Master Class dédiée au day trading, tout particulièrement adaptée aux cryptos.
La stratégie “DayTrader” propose trois volets :
- Une initiation aux principes fondamentaux du day trading (éviter les pièges, gérer le crucial “money management”, préparer son set up …)
- Les éléments clés pour détecter une opportunité grâce au nouveau pattern propriétaire Zone de Moindre Friction (ZMF)
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Cryptonaute
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