L’effet de levier séduit de nombreux investisseurs. Attirés par ses nombreux avantages, les traders Forex sont ainsi nombreux à manipuler cette épée à double tranchant. Mais face à des pertes énormes possible, une régulation était de mise. C’est ainsi que lAutorité Européenne des Marchés Financiers ou ESMA s’est saisit de cet outil. Ainsi, l’ESMA Forex Leverage établit des nouvelles mesures en Europe, afin de limiter les dégâts du levier trading.

Quels en sont ces nouveaux principes ? En quoi l’ESMA Forex Leverage affecte le trading? Nous en faisons l’objet d’étude de ce guide. Nous inclurons toutes les informations pour bien comprendre en quoi consiste la régulation ESMA Forex Leverage ainsi qu’un tutoriel pour savoir trader le forex avec effet de levier en toute conformité aux nouvelles règles établies. 

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Les 4 Meilleurs Brokers ESMA Forex Leverage

  • 1 – eToro : Meilleure plateforme aux normes ESMA pour débutants
  • 2 – AvaTrade : Plateforme régulée ESMA et régulée en France
  • 3 – Libertex : Broker régulé ESMA sans spread
  • 4 – VantageFX : Plateforme forex régulée et à coûts faibles

La Régulation ESMA Forex Leverage, C’est Quoi ?

À partir du mois d’Août 2018, les nouvelles normes du régulateur financier ESMA sont entrées en application dans toute la zone de l’Union Européenne concernant le trading ForexCes mesures concernent avant tout les brokers européens qui proposent des services de courtage CFD. Les traders des CFD y sont donc tout autant concernés. Mais c’est quoi l’ESMA, et en quoi consiste cette nouvelle réglementation?

Qui Est L’ESMA ?

L’European Securities and Markets Authority ou ESMA se connaît en France sous le nom d’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Elle voit le jour le 1er janvier 2011. Elle remplace alors le Comité européen des régulateurs des valeurs mobilières (CESR), suite aux recommandations du rapport de Larosière de 2009. 

ESMA

L’ESMA est une autorité européenne indépendante. Son caractère autonome lui permet de mener à bien sa mission et ses objectifs, sans toutefois le dispenser de rendre des comptes à des institutions européennes qui comprennent entre autres le parlement européen.

Cet organisme se charge de faire respecter certains principes sur les marchés. En fait, elle a deux objectifs principaux qui vont de pair.

  1. Elle est responsable de la protection des investisseurs de l’Union Européenne.
  2. Elle veille au bon fonctionnement des marchés financiers européens. Pour cela, elle définit les bonnes pratiques pour un marché financier européen stable et ordonné.

Les Principales Fonctions de l’ESMA

Pour mener à bien sa mission, l’organisme ESMA mène les activités suivantes.

  • Une évaluation des risques liés à la stabilité du marché financier
  • La prévention auprès des investisseurs, face aux vulnérabilités qui pourraient leur nuire
  • Un cadre réglementaire unique pour l’UE et le marché financier unique européen
  • La garantie d’une concurrence équitable pour tous ses acteurs. 
  • S’assurer que les mêmes règles s’appliquent dans tous les États membres de l’Union européenne. Cela veut dire utiliser des approches similaires, pour une supervision convergente de haute qualité. 

Outre ces attributions, l’ESMA procède lui-même à la supervision de certaines institutions financières bien distinctes : les agences de notation de crédit (ARC), les référentiels de titrisation (SR) et enfin les référentiels centraux (TR).

La Régulation ESMA Forex Leverage sur L’Effet De Levier

levier trading

Dans le souci de protéger les investisseurs, l’ESMA a pris de nouvelles dispositions concernant l’effet de levier dans son mécanisme dénommé “intervention sur produit”. Les fournisseurs se voient contraints de baisser significativement l’effet de levier habituellement proposé aux clients particuliers, sous peine de sanction.

Pour les CFDs l’effet de levier plafond imposé dépend du type d’actif choisi :

  • Les paires de devises principales ne sont que celles avec la limite optimale choisie qui est de 30. Malgré tout, cela représente 10 fois moins que ce qu’elle était auparavant.
  • Les indices principaux et l’or seront de 20.
  • Mais quant aux indices secondaires et les matières premières, ils ne pourront dépasser la barre de 10.
  • Pour toutes les actions, la limite est de 5.
  • Pour les crypto monnaies on ne peut espérer au-delà de 2 pour des trades en CFD.

L’effet de levier est au cœur de la régulation ESMA mais il n’y a pas que les produits CFD qui y sont assujettis. Par exemple, les options binaires en font pour leur part l’objet d’une interdiction totale de commercialisation, de distribution ou de vente pour les clients de détail. Désormais l’Union européenne ne connaît plus les options binaires car elles sont jugées trop risquées. 

Nouvelles Règles ESMA Forex Leverage À Connaître

Par ailleurs, des régulations annexes viennent renforcer les effets de levier en vigueur. Voici celles à connaître.

  • Les soldes négatifs font désormais partie du passé. Les clients particuliers y possèdent maintenant une protection dont les courtiers ne peuvent s’en détourner. Impossible de perdre plus d’argent que l’on ne possède déjà sur son compte. 
  • Toute position ouverte et dont les 50 % de la marge immobilisée est atteinte sera automatiquement clôturée pour limiter les risques de pertes.   
  • Toute promotion à des fins de commercialisation des produits CFD est strictement interdite. La fin des publicités marque également la fin du règne des bonus, qui agissent fort souvent comme un élément incitatif à trader les CFD. 
  • Un plus haut niveau de transparence est requis. Les fournisseurs de services financiers sont dans l’obligation d’afficher le pourcentage de clients qui perdent de l’argent en investissant dans les CFD. 

Quel Est Le But De La Régulation ESMA Forex Leverage ?Régulation ESMA Forex Leverage : Quel Impact sur le Trading ?

L’effet de levier attire sans conteste les investisseurs pour son effet amplificateur des rendements potentiels. La possibilité d’encaisser des gains suite à un seul ordre sur une période plutôt courte (suivant le style de trading de l’investisseur) est plus que tentant.

Même s’il est très apprécié, il n’est toutefois pas bien connu du public. C’est en ce sens que l’ESMA tire la sonnette d’alarme pour protéger les clients particuliers de leurs mauvais comportements.  

Objectifs De La Régulation ESMA Forex Leverage

La régulation du ESMA Forex Leverage ne répond qu’à l’objectif d’apporter une protection aux investisseurs de détail qui manipulent sans grande connaissance les paramètres d’effet de levier et qui prennent des décisions erronées en étant poussés par la soif de rentabilité.

C’est pourquoi il n’y a que ceux qui sont considérés comme étant des traders professionnels qui auront accès à des niveaux de levier bien au-dessus de des seuils fixés.  

ESMA Forex Leverage : Exemple Concret 

Il est temps maintenant de comprendre la régulation ESMA forex Leverage dans une petite illustration bien pratique.

Avant que ces règles ne soient mises en application, il était possible pour un trader  d’acheter un lot standard EUR / USD pour 100 000 euros avec un effet de levier 200:1 en ayant que 500 euros sur son compte : 100 000 / 200 = 500 €.    

Dorénavant, les paires de devises ont un plafond de 30. Ce qui signifie clairement qu’il est impossible de passer outre celui-ci. Pour effectuer la même transaction, ce trader nécessitera : 100.000 / 30 = 3 333,33 €

Si les événements ne tournent pas à l’avantage du client et qu’il est en train de perdre de l’argent, sa position se fera automatiquement fermer. Ceci, même si son déficit est déjà de 98 333,33  (100 000 – 1 666,66 = 98 333,33€ ). Et même si le stop loss qu’il s’était fixé n’est pas encore atteint. 

Les 50 % de la marge qui ne peuvent maintenant se franchir, garantissent un solde positif au trader qui perd beaucoup moins d’argent. Il est tout aussi vrai que sa marge sera beaucoup plus grande et que le rendement sera moindre.

Comment Trader En Conformité Avec La Régulation ESMA Forex Leverage ?

De manière générale, le trading forex n’est pas un acte trop difficile à accomplir. La régulation ESMA ne vient pas compliquer la tâche. Elle apporte tout simplement beaucoup plus d’assurance et de garantie aux investisseurs. 

  • 1 – Ouvrir un compte de trading sur eToro
  • 2 – Vérifier son compte
  • 3 – Déposer des fonds
  • 4 – Se lancer en trading forex avec CFD

Trader en conformité avec la régulation ESMA  se fait normalement comme le trading normal mais il vous suffit uniquement de respecter les critères ESMA. eToro est un courtier en ligne qui se plie aux exigences des autorités financières européennes. 

Trading Forex avec Effet de Levier Selon L’ESMA Leverage : Tutoriel

Comme nous vous l’avons dit, le trading forex avec effet de levier selon l’ESMA  est un processus simple. Vous suivez les 4 étapes initiales, puis, arrivé au trading CFD, vous devez respecter le quota établi par l’ESMA  pour le levier et la marge.  

Étape 1 : Ouvrir un Compte de Trading sur eToro

Pour trader sur un courtier, on doit avoir un compte dessus. Le compte trading forex est votre porte d’accès au marché des devises. 

Pour créer le compte, vous vous rendez sur le site web d’eToro. A la page d’accueil, vous verrez l’option « Rejoignez Maintenant », vous cliquez dessus après vous serez dirigé vers la page qui vous permettra d’entrer les identifiants pour créer le compte. 

Régulation ESMA Forex Leverage : Quel Impact sur le Trading ?

Une fois sur la page, vous verrez trois espaces à remplir: 

  • Nom d’utilisateur 
  • E-mail 
  • Mot de passe

C’est grâce à ces informations appelées aussi identifiants que vous allez vous connecter avec la plateforme.  

Quand vous avez fini d’entrer ces infos, vous verrez deux cases; l’une se rapportant sur les conditions générales de la plateforme et l’autre sur les politiques de confidentialité. Vous les cochez, puis vous pressez sur « Créer un compte ».

Étape 2 : Vérifier son Compte 

Quand vous avez terminé de créer le compte , il est important que vous le vérifiez. Car sans la vérification du compte, vous ne pouvez faire aucun dépôt sur la plateforme et par conséquent réaliser des trades. 

Vérification eToro

Pour vérifier sur compte, vous allez dans le tableau de bord, vous verrez l’option « Paramètres », vous cliquez dessus, après vous choisissez « Comptes » pour entamer le processus de vérification. Vous cliquez sur « Authentification à deux facteurs ».

Après, vous entrez quelques données personnelles, puis vous soumettez une pièce justificative. eToro demande aux clients une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

Étape 3 : S’Entraîner en Mode Démo 

Étant donné que l’effet de levier comporte un certain nombre de risques, il est important de commencer en mode démonstration plutôt qu’avec un compte réel. L’avantage d’utiliser le compte démonstration est qu’on apprend vraiment à apprendre de cet outil. 

etoro demo trading livre forex

Pour utiliser le compte démo ou compte virtuel d’eToro, vous allez en haut mais tout juste après le profil, il y une option déroulante qui vous permet de choisir entre un portefeuille réel ou un portefeuille virtuel. Prenez le deuxième! Eh bien, voilà vous pouvez commencer à trader en mode démo. 

Étape 4 : Déposer des Fonds sur son Compte

Pour pouvoir utiliser le compte réel, vous devez créditer votre compte. Heureusement, eToro ne facture aucun frais sur les dépôts. De plus, la plateforme accepte les dépôts par divers moyens de paiement.

Vous pouvez créditer votre compte à partir d’une carte de crédit ou débit, virement bancaire, PayPal, Neteller et autres plateformes de paiement digitales. 

Régulation ESMA Forex Leverage : Quel Impact sur le Trading ?

Quant au dépôt de fonds, vous verrez l’option “dépôts de fonds” en bleu dans le tableau de bord. Quand vous cliquez sur cette option, vous serez dirigés vers une page qui va vous permettre d’entrer le montant et de choisir le moyen de paiement que vous souhaitez créditer votre compte. Pour finaliser le dépôt de fonds, vous cliquez sur « Créditer mon compte »

NB : le montant de dépôt minimal requis par la plateforme est de 200 $.

Étape 5 : Se Lancer en Trading avec le CFD selon ESMA Forex Leverage

Alors que vous avez déjà effectué le dépôt et que votre compte n’est plus à zéro, vous pouvez commencer à investir dans le forex avec effet de levier. 

Dans la colonne de gauche, choisissez “Marchés” puis sélectionnez “Devises” dans la grande barre qui classe les instruments financiers suivant leur nature. 

Un clic nous indique qu’il n’y en a que 49 disponibles. Utilisez l’ascenseur sur votre droite pendant que vous scrutez des yeux les paires cotées. 

esma forex leverage etoro

Cliquez sur la paire que vous désirez puis sélectionnez “Achat” puis vous verrez une liste déroulante en haut à droite et choisissez “Ordre”.

N’oubliez pas de configurer les paramètres de votre trade avec effet de levier : Montant à investir, Stop Loss, Take Profit. Puis, il suffit de choisir “Ouvrir la position”.

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ESMA Forex Leverage : Ça Change Quoi Pour les Investisseurs ?

Les brokers ESMA se doivent maintenant d’identifier leurs clients afin de décider s’ils sont des investisseurs professionnels ou des particuliers au moment de leur ouvrir un compte. Traders particuliers ou pro, quel changement avec la régulation ESMA ?

ESMA Forex Leverage Et Les Traders ParticuliersÀ qui Convient IndieSquare Wallet ?

Les traders particuliers sont ceux qui sont placés dans la ligne de mire de l’ESMA. Alors que de nombreux changements ont été opérés, ils ne ciblent que les particuliers. Loin l’idée de faire obstacle à leurs profits, l’ESMA exige un strict respect de ses ordonnances pour les procurer une sécurité en vous aidant à limiter vos pertes par une diminution de l’effet de levier.

Pour faire face à ces restrictions, vous avez le choix entre demander à votre courtier de vous ouvrir un compte professionnel ou passer directement à un courtier qui n’est pas soumis à la régulation ESMA.

Voici les principales conditions à respecter pour devenir un investisseur professionnel

  • Avoir effectué des transactions pour plus de 50 000 euros pour une moyenne de 10 opérations sur les 4 trimestres précédant votre demande.
  • Être en possession d’un portefeuille composé d’actifs financiers estimés à une valeur de 500 000 euros (peut être aussi inclut les dépôts en espèces.)
  • Avoir au moins une année d’expérience de travail dans la finance ou tout autre poste qui vous apprend les informations dont vous aurez besoin pour investir dans les produits que vous prévoyez d’investir.

Il est crucial que vous remplissez 2 des 3 critères suivants pour devenir un trader professionnel. Ces critères sont certes très stricts, mais ils permettent avant tout de protéger les débutants.

ESMA Forex Leverage Et Les Traders Pro

La régulation ESMA Forex Leverage ne touche pas particulièrement les clients professionnels. Ils peuvent toujours continuer à investir dans les CFD avec des effets de leviers jusqu’à 1:500 si toutefois ils remplissent les conditions qui permettent de le reconnaître en tant que tel.

C’est Quoi le Trading Forex avec Effet de Levier ESMA Leverage ?

Vous avez vu ce qu’est la régulation ESMA sur l’effet de levier ainsi que le tutoriel Trading Forex avec effet de levier selon l’ESMA. A présent, il s’agit de découvrir ce qu’est en réalité le trading Forex avec effet de levier. 

Définition de l’Effet de Levier

L’effet de levier se définit comme un outil utilisé dans la finance qui permet de réaliser des négociations à des plus fortes sommes sans pour autant les détenir réellement  dans son portefeuille. Il peut être vu comme une sorte d’avance ou de prêt fait par une institution, généralement un courtier, au trader pour investir une somme importante sur les marchés sans recourir à des fonds supérieurs à votre compte de trading. 

Il y a deux notions fondamentales à la base de l’effet de levier: le multiplicateur de transaction et la marge. 

1 – Le multiplicateur de transaction ou tout simplement levier est le produit de la transaction. Il permet de voir à combien sera élevé le trade qu’on aura à effectuer. Il est souvent représenté par 1 suivi de (:) et le nombre multiplicateur. Par exemple, 1:50 est interprété comme un levier de 50. Ce qui signifie que votre position sera multipliée par 50. Il n’y pas un montant minimal pour les multiplicateurs mais il est rare de trouver un multiplicateur qui dépasse 500. 

2 – La marge est le montant que retient le courtier lorsque le trader va trader avec effet de levier sur les marchés financiers. Elle sert de collatéral au courtier. Donc, ce n’est pas le coût de la transaction car une fois la position clôturée, le courtier vous retourne la portion retenue. Pour savoir le montant de marge nécessaire, on divise la valeur de la transaction sur le multiplicateur de l’effet de levier. 

Par exemple, si on veut acheter un lot d’EUR/USD, à un effet de levier de 1:20, le montant de marge exigée par le courtier atteint 5000 dollars

Comment Fonctionne le Trading avec Effet de Levier sur le Forex ? Prévisions ESMA forex leverage

Avant de vous présenter le fonctionnement du levier dans le Forex, nous tenons à vous expliquer pourquoi tant de traders utilisent cet outil. Pour investir dans le Forex, on achète des lots de paires de devises. Un lot représente 100 000 unités monétaires. Il y a des micro lots et des mini lots mais les lots standard sont ceux utilisés le plus. 

Cependant, tous les traders forex n’ont pas les moyens pour acheter un lot. Alors, pour acheter le lot à moyen réduit, on fait ce qu’on appelle un trading sur marge. Même avec le trading sur marge, les gains sont encore faibles à cause du pip qui équivaut à 0,0001. Dans ce cas, pour multiplier les gains, les traders se servent de l’effet de levier. 

En utilisant le langage du marge trading, l’effet de levier est un trading marge multiplicatif. Le trader spécule sur les paires de devises sans avoir à mobiliser de fortes sommes sur son compte. Le processus est simple à comprendre. Vous décidez du levier que vous comptez avoir et puis le courtier va vous avancer au prorata de votre demande et vous exige un marge. 

Attention : Tout comme le trading Forex avec effet de levier peut vous aider à réaliser d’énormes gains, les risques de perte sont aussi élevés. C’est pourquoi nous recommandons toujours à nos traders d’avoir un certain minimum d’expériences avant de s’exposer à ces risques.

ESMA Forex Leverage : Prenons l’Exemple de la Paire EUR/USD

Vous voulez trader un lot de cette paire avec un effet de levier de 1:500. Voici comment ça va se passer: 

D’abord, le courtier vous impose une marge: 

  • Marge forex = (nombre de lot   * valeur transaction)/ effet de levier 
  • Marge forex = 1*100 000/ 500 = 200 dollars

Pour acheter ce lot, vous devez avoir au moins 200 dollars sur votre compte. 

À noter : la marge est un montant minimal. Cela signifie que si vous voulez acheter le lot EURUSD, vous pouvez miser beaucoup plus sur l’effet de levier.

Imaginons que le cours de la paire de devise est de 1, 1675 et qu’elle passe à 1,1676  Vous gagnez un pip, qui équivaut à 10 dollars. Vous remarquez qu’il ne suffit que la paire baisse  de 20 pips pour que vous perdez vos 200 dollars . Donc, si elle passe à 1.1655, vous êtes en difficulté. 

Formule de gain ou de perte avec l’effet de levier pour n’importe quelle catégorie d’actif : 

  • Gain ou perte  = hausse ou baisse  en pourcentage * produit du levier 
  • Si votre position augmente de 8 % et vous utiliser un levier de 1:30
  • Gain = 8 * 30 = 240%
  • De même, si elle baisse de 8%, vous réalisez une perte de 240% 

 Certains brokers limitent les pertes à 100% pour que vous n’ayez pas un solde négatif. 

Le Trading Forex Avec Effet De Levier : Quels Bénéfices ?Forex simulation

Le Forex est un vaste marché où transite 5 000 milliards de dollars chaque jour. Pour tirer le plus de rendement sur ce marché, il faut investir des montants conséquents car les paires de devises surtout les majeures varient en infime quantité. C’est pourquoi on a introduit la notion de pips pour mieux capter les mouvements de prix des paires de devises. 

Vous imaginez que pour gagner 10$ avec un mouvement d’un pips, il vous faut investir au moins 100 000$. Donc, le levier trading est très important dans le cadre du forex pour réaliser plus de rendement sur le marchéVoici les différents bénéfices que les traders tirent du Trading Forex avec effet de levier.

Un Crédit sans les Intérêts

Vous l’aurez compris: le trading Forex avec effet de levier est un crédit que le courtier vous accorde pour négocier sur le marché des changes. L’avantage du prêt c’est qu’aucun intérêt n’y est rattaché.  Vous obtenez l’avance de fonds sans ne rien avoir à payer en retour. 

Le site de trading ne vous exige qu’à détenir uniquement le montant de marge. Ce montant ne vous sera pas enlevé après que vous aurez à clôturer votre position. Il permet juste au courtier de vérifier que vous avez un minimum pour ouvrir la position. Ce minimum vous sera retourné après le trade. 

Possibilité de Réaliser des Bénéficesesma forex leverage gains 

Si l’effet de levier est autant popularisé sur les marchés financiers, la raison derrière cette vulgarisation est intimement liée au fait qu’il permet de réaliser, potentiellement, d’énormes gains. Vous imaginez avec uniquement 1 000 dollars, vous pouvez investir jusqu’à 500 000 dollars sur une paire de devises. 

Vous imaginez si la paire EURUSD bouge de 50 pips, avec un investissement de 1 000, vous réalisez 500 $. Ce mouvement de 50 pips peut se passer dans des fractions de seconde. Ceux qui font du scalping forex peuvent en témoigner de ces opportunités de gains dans des positions de très court terme. 

Facilite la Diversification du Portefeuille 

Quand vous pouvez utiliser l’effet de levier sur une catégorie d’actifs, vous avez la possibilité d’investir dans d’autres actifs plus facilement. Par exemple, imaginons que vous avez un capital réduit et que vous souhaitez quand même investir sur beaucoup de paires de devises majeures. Vous n’avez qu’à investir une fraction de votre capital sur chaque paire en utilisant le levier sur chacune d’elle.

Certains spécialistes Forex croient que le levier est un outil d’efficacité du capital car avec le levier trading, même avec des faibles investissements, on peut diversifier facilement son portefeuille

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La Sécurité de vos FondsKcash Wallet Avis : Est-ce un Portefeuille Sécurisé ? esma forex leverage

Quand nous évoquons la sécurité, nous faisons référence au fait qu’aucun montant ne se déduit de votre compte si ce n’est qu’au processus du trade. Donc, si votre position n’est pas en baisse, aucun argent ne sort votre compte. 

Chez les courtiers qui ne placent pas cette limite, vous aurez une dette à la banque si la position baisse à plus de 100%. En règle générale, aucun autre fonds ne se mobilise, si ce n’est le montant de marge pour ouvrir la position. 

Une règle importante ! Toujours choisir des courtiers dont la perte maximale ne dépasse pas 100%.

Les Risques De L’Effet De Levier à Connaître

Tout comme l’effet de levier comporte de nombreux avantages, il y a aussi des risques liés à cet outil d’investissement. Que ce soit au niveau d’utilisation ou d’application, choisissez minutieusement le trading forex avec effet de levier. Sinon, vous risquez de perdre pas mal d’argent. Voici les principales risques liés au trading Forex. 

Probabilité de Pertes Élevéesstress trading demo vs reel

L’effet de levier est une arme à double tranchant. Tout comme les gains sont élevés, les pertes le sont tout autant. C’est pourquoi la nouvelle régulation ESMA Forex Leverage appose de nouveaux principes pour permettre au trader de réduire le plus que possible les risques de perte

Prenons un exemple assez clair, vous ouvrez une position à 7000 euros d’un lot de la paire de devise EUR/USD avec un levier de 1:50.

Si la paire bouge de 227 pips, vous perdez tout votre argent. Ce qui peut se produire facilement au cours d’une journée de trading Forex. Ce qu’on constate, plus l’effet de levier est grand, plus les risques de pertes augmentent. 

Possibilité ne pas Recouvrir ses Fonds

Cette raison est un corollaire aux risques de pertes. Quand les pertes encourues s’élèvent, vous avez moins de chances de recouvrer vos fonds. Car autant que le montant du prêt avec effet levier est conséquent, plus vous ne pouvez perdre d’argent en cas de baisse.

Pour les débutants, ne misez pas tout votre premier dépôt dans le trading Forex avec effet de levier.  En effet, vous risquez de tout perdre, au cas où la position adoptée baisse sur le marché des devises.

Risque de Solde Négatiferreurs trading esma forex leverage 

Le plus gros risque avec l’effet de levier est de faire face aux soldes négatifs. Les soldes négatifs signifient que les pertes encourues dépassent 100%.

En ce moment, vous devez de l’argent au courtier. La nouvelle régulation ESMA s’est penchée sur ce point avec la loi sur la protection des soldes négatifs. Les traders de la zone Euro n’auront pas à s’inquiéter de ce risque car le courtier n’a nul droit d’imposer un solde négatif. 

Il est très important que le trader vérifie si le courtier se courbe derrière les critères de la régulation ESMA pour éviter contentieux. 

6 Conseils Pour Bien Trader Le Forex Avec Effet De Levier

Finissons ce tour d’horizon de l’ESMA Forex Leverage en vous livrant quelques précieux conseils.

1 – Bien Comprendre le Mécanisme du Levier

L’effet de levier peut s’avérer compliqué à appréhender pour un débutant. C’est pourquoi nous recommandons toujours un minimum de recherche avant de l’utiliser. Quand vous êtes mieux avisés sur l’outil, vous ferez des meilleurs choix. 

Nous vous avons expliqué ce qu’est l’outil et comment il fonctionne grâce à ce guide. Toutefois, vous devez approfondir vos recherches afin de mieux comprendre l’effet de levier.  Il y a certains brokers qui ont des calculateurs d’effet de levier ; cherchez donc à comprendre ces calculateurs. 

2 – Utiliser un Compte Démo pour s’Entraîner

Un philosophe anglais du nom de John Locke eut à dire un jour : « La meilleure façon d’apprendre quelque chose est par l’expérimentation ». Comment saurez-vous nager si vous vous ne plongez pas à l’eau. Vous pouvez avoir toutes les théories de l’effet de levier mais si vous n’entrez pas sur les marchés, vous n’allez pas trop bien le cerner. 

etoro demo esma forex leverage

Le compte démo vous permet de vous familiariser avec le marché des devises sans pour autant s’exposer aux risques réels car l’argent est fictif. Si vous vous y mettez dans le compte, vous allez vraiment apprendre et après vous aurez plus de succès avec un compte réel. 

Sur eToro par exemple, le compte démo prend la forme d’un portfolio virtuel. Il vous offre 100 000 USD fictifs, à trader comme bon vous semble. Vous pourrez ainsi effectuer des simulations forex avec levier, pour mieux l’appréhender.

Taille de mon trade

€ 100 (0.001 lots)

Trier par

1 Fournisseurs avec vos critères

Méthodes de dépôt

Plateformes de trading

Réglementé par

Caractéristiques supplémentaires

Dépôt min

€500

Spread min

2

Levier max

2:1

Paires de devises

1+

Note

1 Ou mieux

App mobile

1 Ou mieux
Broker recommandé
114 Nouveaux utilisateurs aujourd'hui
eToro

Note

Coût total

€0.01

App mobile
10/10

Dépôt min

€50

Spread min

1 pips

Levier max

50:1

Paires de devises

52

Plateformes de trading

Demo
WebTrader
CopyTrading

Méthodes de dépôt

Bank TransferCredit CardGiropayNetellerPaypalSepa TransferSkrillSofort

Réglementé par

FCA, CySEC, ASIC, CFTC, NFA, BAFIN

Ce que vous pouvez trader

Forex

Indices

Actions

Cryptocurrencies

Raw Materials

ETFs

Spread moyen

EUR/GBP

1.5

EUR/USD

1

EUR/JPY

2

EUR/CHF

5

GBP/USD

2

GBP/JPY

3

GBP/CHF

4

USD/JPY

1

USD/CHF

1.5

Frais supplémentaires

Frais de roulement

Swap

Conversion

var.

Levier 2

1:30

FCA

1:30

CySEC

1:30

ASIC

1:30

CFTC

1:30

NFA

1:30

BAFIN

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur.

3 – Vérifier la Fiabilité du Courtier

Les traders doivent toujours s’assurer de la fiabilité du courtier. Un courtier fiable garantit la sécurité de vos fonds.  Vous pouvez trader faire du levier trading en toute quiétude. 

Quand le courtier n’est pas fiable, vous risquez de ne pas recouvrir vos dépôts même en cas de gain.  Aussi, cela vous expose davantage au solde négatif. Ils ne communiquent aucune information sur les spreads des transactions.

Avant d’utiliser un broker, rendez-vous sur son site. Aussi, n’hésitez pas à consulter les avis internet à son égard.

4 – Définir la Durée de votre Position

La durée de la position est importante dans le cadre du levier trading car elle permet de définir le niveau du levier. Plus la durée de la position est longue, moins doit être le produit de l’effet de levier et inversement. 

Les traders qui utilisent de haut leviers sont des scalpers qui clôturent des transactions au bout de quelques minutes ou quelques secondes. Les swing traders utilisent très peu l’effet de levier car ces derniers adoptent une posture longue sur le marché des devises.  

5 – Limiter l’Effet de Levier

trading automatique esma forex leverage

Il y a un principe fondamental du Forex : réduire les risques de perte le plus que possible. À cela, il est important que le trader limite le produit de l’effet de levier pour ne pas s’exposer trop aux risques.

Pour les débutants, l’effet de levier ne doit pas dépasser 1:10. De plus, ils doivent investir sur les paires majeures qui généralement sont moins volatiles que les paires exotiques qui proviennent des économies instables des pays en développement. 

6 – Tenir Compte de la Volatilité de la Paire de Devises

La volatilité désigne le degré de variation d’un actif sous les marchés financiers. Plus l’actif bouge à la hausse comme à la baisse, on dit que c’est un actif volatil. La volatilité pose problème avec l’effet de levier parce qu’on aura du mal à cerner correctement les phases haussières et les phases baissières. Donc, l’exposition au risque est donc trop grande dans ce cas. 

Conclusion : Que Retenir De La Régulation ESMA Forex Leverage ?

Au cours de ces dernières années, l’effet de levier Forex a créé pas mal de contentieux entre les courtiers et les investisseurs. À travers cet article, nous avons appris comment la régulation ESMA Forex Leverage se penche sur ces cas de figure afin d’éviter tout conflit entre les traders et les brokers. 

D’abord, elle a plafonné le produit du levier afin d’éviter les risques car plus le levier est important, autant seront les pertes. L’ESMA veut que les traders puissent spéculer avec modération sur le marché des devises. 

Ensuite, l’autorité européenne a résolu la problématique du solde négatif qui était la source de nombreux conflits entre courtiers et investisseurs. Avec la protection du solde négatif, le trader ne peut pas perdre plus que le montant de la marge mobilisé dans la prise de position. En fin de compte, il est d’une importance capitale à ce que les autorités financières régularisent le marché des devises afin qu’il ne devienne pas un casino ou de la loterie. 

Afin de profiter de l’effet de levier forex dans le respect des régulations ESMA, vous pouvez faire confiance à eToro. Ce broker offre en effet une gamme d’actifs en CFD, avec de nombreux avantages comme un compte démo pour s’entraîner.

Questions Fréquentes

Est ce que les nouvelles dispositions de l’ESMA sont permanentes ?

Les restrictions de L’ESMA sont d’une durée de 3 mois qui peuvent toutefois faire l’objet d’un renouvellement selon le MiFIR

C’est quoi la régulation ESMA?

La régulation c’est toutes les normes définies par l’ESMA afin de protéger les investisseurs de détails contre les risques de pertes d’argent. Elle comprend les règles relatives à la baisse du plafond des l’effet de levier et la vente des options binaires.

Que dit la régulation ESMA sur le trading forex avec effet de levier ?

Pour le trading forex avec effet de levier, la régulation ESMA accorde un effet de levier maximum de 30 sur les paires de devises majeures mais pour les autres paires, le sommet est de 20.

En quoi la régulation ESMA forex leverage est elle bénéfique aux investisseurs?

La régulation ESMA forex leverage est surtout bénéfique aux investisseurs particuliers car elle le garantit une protection non seulement contre les soldes négatifs, une limite de perte de 50% du la marge mobilisée, les publicités incitatrices ainsi qu'une transparence totale dans le pourcentage des clients qui connaissent des pertes d’argent dans le trading des CFD avec un broker en particulier.

Pourquoi les investisseurs utilisent-ils un effet de levier en forex?

Beaucoup apprécient l'effet de levier surtout pour son côté multiplicateur. En effet, il permet d’ouvrir une position en mobilisant plus de fonds que vous ne le possédez en réalité. Avec un solde de 150 euros, il est possible d’investir jusqu’à 15 000 euros pour un effet de levier 1:100. Il a également l’avantage de faire gagner en peu de temps des sommes spectaculaires. Il revient aussi de se rappeler que les pertes seront tout aussi considérables.

Félida Barbarah Noël
Félida Barbarah Noël
Détentrice d’une licence en administration publique, elle s’intéresse à tout ce qui rapporte à la chose publique. Elle essaie toujours de comprendre les fondamentaux de l’économie quitte à lui permettre de proposer des politiques publiques visant à améliorer l’action publique.

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