Tout trader digne de ce nom se doit d’utiliser des stop loss dans son trading. Les stop loss permettent d’améliorer les résultats des stratégies de trading et de gagner du temps. En plus d’autres avantages considérables. Ce guide vous expliquera donc en détail ce que sont les stop loss, et surtout comment les utiliser concrètement. Suite à la lecture de ce guide, vous serez en effet immédiatement capable d’intégrer les stop loss à vos stratégies de trading.

stop loss

Nous présenterons aussi dans ce guide 5 brokers triés sur le volet. Chez qui vous pourrez démarrer le trading avec stop dans les meilleures conditions. Vous y trouverez également un tutoriel pas à pas vous expliquant comment ouvrir un compte et trader avec stop-loss chez l’un d’entre eux. Sans oublier des conseils et astuces qui vous permettront d’éviter les erreurs de débutants.

Exemple de Trading avec Stop Loss

Dans cette première section, nous rentrerons immédiatement dans le vif du sujet en vous exposant un exemple de trading avec stop loss. Nous prendrons pour exemple l’action Tesla.

Stop loss tesla

 

On remarque sur le graphique ci-dessus que l’action Tesla a cassé une importante ligne de tendance haussière récemment. Ce qui constitue un signal de vente. Nous décidons donc de prendre une position à la vente sur cette cassure, vers le cours de 630$.

Après étude du graphique, nous constatons que le seuil de 400$ est ancien support. C’est de plus un seuil psychologique important. Il s’agit donc d’un bon niveau pour positionner l’objectif.

En ce qui concerne le stop loss, on considèrera qu’un retour de l’action Tesla au-dessus de son ancienne ligne de tendance haussière annulerait le signal vendeur. De ce fait, il est judicieux de positionner un stop loss au-dessus de cette ligne, par exemple vers 700$.

Nous obtenons ainsi un trade vendeur sur Tesla avec un objectif à 400$ (gain potentiel de 230$). Et un stop loss à 700$ (perte potentielle de 70$). Il s’agit d’un ratio de gestion du risque idéal, soit dit en passant.

Comment Faire du Trading avec Stop Loss ?

Il est bien plus facile et rapide qu’on ne le pense généralement de débuter le trading avec stop loss. En effet, il suffit de suivre les quelques étapes listées ci-dessous.

  • Choisir un courtier forex en ligne – nous recommandons eToro
  • Ouvrir un compte de trading sur la plateforme
  • Créditer son compte
  • Trader avec stop loss pour limiter le risque de perte

 

Dans la section suivante, nous développerons un tutoriel complet. Pour vous expliquer comment ouvrir un compte chez eToro et démarrer le trading avec stop loss.

Tutoriel pour se Lancer dans le Trading

Retrouvez ci-dessous les instructions détaillées nécessaires pour débuter le trading stop loss sans complications inutiles.

Étape 1 : S’inscrire auprès d’eToro

Pour cette première étape, vous devrez d’abord vous rendre sur le site de trading eToro. Vous devrez cliquer sur le bouton “Ouvrir un compte”, ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre où vous devrez remplir un formulaire d’inscription avec quelques informations personnelles de base. Il s’agit de vos nom et prénom, de votre numéro de téléphone et de votre adresse e-mail.
Il vous sera également demandé de choisir le mot de passe que vous utiliserez pour vous connecter à la plateforme eToro.

trading stop loss etoro

Après avoir rempli le formulaire de base, il vous suffira d’accepter les conditions générales et la politique de confidentialité en cochant les cases correspondantes.
Validez pour terminer le formulaire en cliquant sur “Créer un compte”.
Bon à savoir : Vous aurez accès à la plateforme de trading eToro tout de suite après cette étape. Il vous sera possible de la tester avec un compte de démo trading muni d’un capital virtuel.

Étape 2 : Vérifier Votre Compte

La deuxième étape consiste à procéder à ce qu’eToro appelle la validation et la vérification du compte de trading. Ce processus comporte deux parties. Commencez par cliquer sur le bouton “Compléter le profil”.
Il vous sera demandé d’autres informations personnelles, tout d’abord votre adresse physique. N’oubliez pas qu’à un stade ultérieur, il vous sera demandé de fournir un justificatif de domicile, qui devra inclure cette adresse.
Dans le cadre du processus de vérification du compte, il vous sera également demandé de remplir le questionnaire KYC (Know Your Customer). Il s’agit de plusieurs questions sur vos attentes en matière de trading, votre expérience en matière d’investissement et vos niveaux de revenus et de patrimoine.
etoro-verification

Vérification du compte eToro

À première vue, cette procédure peut sembler fastidieuse et intrusive. Mais il s’agit en fait d’un détail très rassurant. En effet, les réglementations financières en vigueur en Europe obligent tous les courtiers opérant dans l’Union européenne à le faire. De cette façon, ils peuvent s’assurer que leurs clients sont conscients des risques liés au trading, les comprennent et les acceptent.
Enfin, vous devrez fournir des copies électroniques des preuves d’identité et de résidence. Celles-ci seront validées très rapidement, ce qui vous permettra de passer très vite à l’étape suivante.

Étape 3 : Effectuer votre Premier Dépôt

Après avoir vérifié votre compte, vous pourrez y déposer de l’argent afin de commencer à trader réellement. Commencez par cliquer sur le bouton “déposer des fonds” en bas à gauche de l’interface de trading.

Day Trading forex eToro

Sur l’écran suivant, choisissez le montant à déposer, ainsi que la devise à utiliser. Vous devrez également choisir le mode de paiement, le plus courant et le plus immédiat étant la carte de crédit. Il vous sera également demandé de fournir les détails nécessaires à la validation du paiement, tels que les numéros de votre carte de crédit.

À noter : eToro est un courtier qui exige un dépôt initial minimum de 200 $. N’oubliez pas que vous ne devez investir dans le trading que les fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.

Étape 4 : Commencer le Trading

Votre compte est maintenant ouvert, vérifié et approvisionné. Vous êtes prêt à commencer à trader immédiatement.
Si vous ne savez pas quel actif vous souhaitez négocier, vous devrez commencer par choisir un marché. Pour ce faire, cliquez sur “Marchés” dans la colonne de gauche de la plateforme. Sur l’écran suivant, tous les marchés accessibles depuis eToro seront affichés dans le menu supérieur. En cliquant sur l’un de ces marchés, vous obtiendrez une liste de tous les instruments disponibles chez eToro pour ce marché.
Pour le reste de ce tutoriel, nous utiliserons le forex comme exemple. Cliquez donc sur “Forex” en haut de l’écran.
Cela vous montrera la liste des 52 paires de devises disponibles sur la plateforme de trading eToro.

marchés forex trading

Il est intéressant de noter que la liste des paires de devises forex d’eToro comprend des mini graphiques. Il s’agit d’une fonctionnalité particulièrement appréciée des traders. Elle leur permet de repérer d’un coup d’œil les opportunités qui semblent les plus intéressantes. L’affichage est le même pour tous les autres marchés disponibles chez eToro
Cependant, si vous savez déjà quel actif vous voulez trader sur la journée, vous pouvez également taper le nom de l’instrument dans le moteur de recherche en haut de la plateforme de day trading d’eToro, comme indiqué ci-dessous.

EUR/USD eToro

Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le nom de l’instrument. Cela ouvrira sa fiche. Sur cette fiche, cliquez sur l’onglet “chart” pour ouvrir le graphique en temps réel de l’actif.

graphique forex eToro

Étape 5 : Configurer et Valider la Position 

Après avoir analysé l’instrument et pris une décision de trading, vous devrez cliquer sur le cours acheteur ou vendeur en haut du graphique. Le prix d’achat pour miser à la hausse, le prix de vente pour miser à la baisse. Cela ouvrira la fenêtre de configuration et de validation de l’ordre.

trading avec stop loss

Comment Passer un Ordre Stop Loss ?

Plusieurs paramètres capitaux devront être configurés sur cette fenêtre. Vous devrez notamment choisir :

  • Type d’ordre : Exécution immédiate ou ordre programmé
  • Montant à miser sur  cette position
  • Effet de levier à appliquer au trade
  • Stop-Loss, le seuil de fermeture automatique de la position en cas de perte
  • Limite, le seuil de fermeture automatique de la position en gain

Enfin, cliquez sur “Ouvrir la transaction” pour confirmer l’ordre de transaction, qui sera immédiatement transmis au marché. S’il s’agit d’un ordre à exécution instantanée, vous pourrez voir immédiatement l’évolution de la position en temps réel sur la plateforme eToro.

 

Top 5 Brokers pour du Stop Loss Trading

Il existe de très nombreux brokers chez qui on peut pratiquer le trading stop loss, mais tous ne sont pas fiable. Pour vous éviter de coûteuses erreurs, nous avons identifié les 5 meilleurs brokers du marché pour le trading stop loss.

  • 1 – eToro : Stop loss bourse sur une plateforme idéale pour les débutants
  • 2 – Libertex : Trading stop loss chez un des courtiers les plus expérimentés
  • 3 – Capital.com : Stop loss trading et intelligence artificielle
  • 4 – XM : Courtier MT4/MT5 pour le trading stop loss
  • 5 – XTB : Stop Loss chez un courtier basé en France

Les Meilleurs Brokers Stop Loss Bourse

Cette section sera consacrée à la présentation de 5 courtiers en ligne triés sur le volet chez qui vous pouvez vous diriger les yeux fermés pour commencer le trading avec stop loss.

1  – eToro : Stop Loss Trading sur une Plateforme Idéale pour Débutants

Logo eToroDes millions de traders dans le monde ont choisi eToro pour débuter trading en ligne pour de nombreuses excellentes raisons.

En particulier, c’est un courtier de premier plan en matière de sécurité et de fiabilité, les critères les plus importants à prendre en compte lors de la comparaison des courtiers en ligne.

On notera tout d’abord que le courtier a été créé en 2006, ce qui lui confère une longue histoire de fiabilité, mais c’est également un courtier réglementé par deux organismes différents, à savoir la CySEC, l’autorité financière de Chypre, et la FCA, le régulateur du Royaume-Uni. Il faut également noter que les avis clients que l’on peut trouver sur différents sites internet sont généralement unanimes concernant la qualité du service et la fiabilité de ce broker.

Stop Loss chez eToro

A propos du trading, il convient de noter que le courtier en ligne eToro possède également de nombreux points forts. Le premier est sans aucun doute la facilité d’utilisation de son interface, qui est rapidement devenue la plus populaire auprès des débutants. Les experts ne sont toutefois pas en reste, puisque la plateforme de trading en ligne eToro offre également tous les outils d’analyse dont les investisseurs expérimentés ont besoin.

L’autre avantage majeur d’eToro est sa fonctionnalité de trading social. En fait, eToro est le leader mondial dans ce domaine. Cela signifie que vous pouvez repérer les meilleurs traders de la plateforme en fonction de divers critères, puis choisir de copier automatiquement leurs positions sur votre compte de trading, ce qui n’est possible qu’avec très peu de courtiers en ligne.

Il est aussi possible de pratiquer le trading avec stop loss sur de nombreux marchés chez eToro, puisqu’en plus des 52 paires de devises forex, les investisseurs peuvent également placer leur argent sur des indices, des matières premières, et des ETF. On peut également y faire du crypto trading.

Bien évidemment, la plateforme eToro propose tous les outils techniques que nous évoquerons dans ce guide, et qui vous aideront à mieux choisir vos stop loss pour un trading plus efficace.

 

2 – Libertex : Trading Stop Loss chez un Courtier Expérimenté

Libertex Broker TradingIl existe également de nombreuses raisons de placer Libertex en haut de la liste des meilleurs courtiers pour le trading avec stop loss.

Le premier atout le plus évident de ce courtier, en termes de fiabilité, est son ancienneté, puisqu’il a été créé en 1997. Cela en fait l’un des plus anciens courtiers en ligne du marché, si ce n’est le plus ancien. Il s’agit également d’un courtier qui présente un dossier propre d’un point de vue réglementaire, étant soumis à l’autorité Cysec à Chypre. Enfin, les avis des clients que l’on peut recueillir sur les forums et les sites spécialisés sont très clairs : c’est un courtier sérieux, auquel on peut faire confiance.

Trading Stop Loss chez Libertex

En ce qui concerne le trading stop loss, il faut noter que Libertex a l’avantage d’offrir le choix entre deux plateformes. Il s’agit de webtrader, sa propre plateforme, et de la célèbre MetaTrader4. La plateforme webtrader de Libertex, qui fonctionne comme son nom l’indique à partir de navigateurs web, est presque aussi facile à utiliser que la plateforme eToro susmentionnée. Elle ne fait pas non plus l’impasse sur les fonctionnalités essentielles pour les traders expérimentés.

En ce qui concerne le Trading Stop Loss, Libertex, comme tous les courtiers de cette liste, propose tous les outils nécessaires pour bien choisir ses stops. Cela inclut les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles, ou les supports et résistances par exemple.

Il faut également noter qu’il est possible de pratiquer le trading stop loss sur plusieurs marchés chez Libertex. Cela inclit près de 50 paires de devises à trader des indices et des matières premières. C’est également un courtier qui se distingue en matière de crypto-monnaies, en présentant l’une des plus grandes sélections de monnaies numériques parmi les courtiers en ligne de cette liste.

Enfin, une autre particularité de Libertex que l’on ne trouve nulle part ailleurs est le trading forex sans spread. En effet, chez Libertex, toutes les paires de devises ont un spread forex de 0 pips. Le courtier prélève toutefois une petite commission pour chaque transaction. Il s’agit d’une politique de prix que certains traders préfèrent de loin aux spreads, cela dépend de l’opinion de chacun. Cependant, au final, quelques calculs simples montrent qu’il y a peu de différence dans le coût global du trading entre un courtier forex basé sur les spreads et un courtier forex basé sur les commissions.

 

3 – Capital.com : Stop Loss et Intelligence Artificielle

Logo Capital.com Bien que plus jeune que les deux brokers présentés ci-dessus, Capital.com occupe une bonne place dans la liste des meilleurs brokers forex, grâce à de nombreuses et indéniables qualités.

En matière de sécurité, le fait que le courtier n’ait vu le jour qu’en 2016 ne doit pas vous inquiéter. Le courtier jouit déjà d’une solide réputation dans le monde entier. Il s’agit bien sûr d’un courtier régulé, et même doublement régulé auprès de la CySec de Chypre et de la FCA du Royaume-Uni. Enfin, le fait que Capital.com ait réussi à attirer 2,3 millions de clients dans 53 pays en quelques années témoigne également de la qualité de ce courtier en ligne.

Les conditions de trading sont également idéales avec ce compte forex, puisque outre des frais très bas, Capital.com met à la disposition de ses clients une plateforme forex particulièrement ergonomique et facile à utiliser. Vous pouvez également trader avec Capital.com via une application de trading. Ainsi, ce courtier vous offre la possibilité de trader partout et à tout moment. Vous ne manquerez jamais une opportunité sur les marchés, et vous n’aurez pas besoin d’avoir un ordinateur à portée de main pour consulter vos positions et les ajuster.

Stop Loss Bourse sur Capital.com

Le site de trading Libertex offre de nombreux avantages aux traders de tous profils. Par exemple, il existe des signaux de trading directement intégrés à la plateforme. Capital.com a également développé un outil d’intelligence artificielle pour analyser les trades des clients et leur fournir des conseils d’optimisation personnalisés en fonction de leurs forces et faiblesses.

Pour le Trading Stop Loss, on retrouvera tous les outils indispensables, comme les points pivots, les retracements de Fibonacci ou encore les moyennes mobiles.

Plus spécifiquement, Capital.com se distingue également par la diversité des paires de devises disponibles sur la plateforme piur le trading stop loss. Un nombre impressionnant de 140 paires sont disponibles sur cette plateforme. Bien sûr, de nombreux autres marchés sont également disponibles, tels que les actions, les matières premières, les indices et les crypto-monnaies.

 

4 – XM : Courtier MT4/MT5 pour le Stop Loss Trading

Télécharger MetaTrader 4 mac sur XMBien que XM n’occupe que la 4e place de ce classement, cela ne signifie pas que ce n’est pas un courtier qui doit retenir toute votre attention.

Comme les autres courtiers de cette liste, il s’agit en effet d’un courtier expérimenté, puisqu’il a été créé en 2009. Il possède également un impressionnant palmarès, avec plus de 3,5 millions de clients dans le monde, une popularité qui ne laisse aucun doute sur sa fiabilité.

C’est également un courtier régulé par plusieurs organismes, ce qui confirme son sérieux. Pas moins de 4 régulateurs supervisent l’activité de ce courtier, à savoir Cysec de Chypre, ACIS d’Australie, IFSC de Belize et DFSA de Dubaï.

Stop Loss Trading chez XM

Du point de vue des conditions de trading stop loss, il convient de noter que XM est un courtier MT4 et MT5. Cela signifie que le courtier ne propose pas sa propre plateforme. Cependant, cela peut convenir à de nombreux traders, car la plateforme MeteTrader4 reste la plus utilisée dans le monde. En revanche, l’offre de MT5 est à souligner comme un avantage majeur, puisque cette dernière itération de la plateforme MetaTrader n’est disponible que chez un nombre très limité de courtiers en ligne.

Il convient également de noter que la plateforme MT4 est la plateforme de trading préférée des investisseurs qui développent des robots forex.

On retrouve bien évidemment sur la plateforme XM tous les outils indispensables pour bien déterminer l’emplacement idéal de vos stop loss sur les graphiques.

Enfin, en ce qui concerne la gamme de marchés disponibles, XM vous permet d’investir dans le forex avec 55 paires de devises. Cependant, il est également possible d’accéder à plusieurs autres marchés, notamment les actions, les indices, les matières premières ou même certaines crypto-monnaies, dont le bitcoin.

 

5 – XTB : Trading Stop Loss chez un Courtier basé en France

xtbNous terminerons cette liste avec le courtier XTB, qui est également un courtier très populaire en France et ailleurs dans le monde. Ce courtier en ligne est originaire de Pologne, mais il est maintenant physiquement situé dans 13 autres pays. C’est le seul courtier de notre sélection à avoir ouvert des bureaux en France, une qualité très rare parmi les courtiers en ligne.

XTB est également un courtier qui doit être considéré comme très fiable car il est réglementé dans plusieurs juridictions différentes. Il s’agit notamment de la FCA au Royaume-Uni, de la KNF en Pologne et de l’ACP en France, puisqu’il s’agit d’un courtier français.

Stop Loss Trading chez XTB

Du point de vue du trading, XTB propose sa propre plateforme interne, xStation 5, et il existe également une application de trading mobile sous le nom de xStation Mobile. Les deux plateformes sont très faciles à prendre en main, ce qui est important pour les novices. Cependant, elles conviennent également aux traders plus expérimentés. Car elles offrent tous les outils d’analyse technique et les indicateurs forex les plus populaires. Ainsi que de nombreux autres plus avancés.

En ce qui concerne le Trading Stop Loss. Le courtier en ligne XTB propose naturellement tous les outils techniques indispensables, comme les supports, les résistances et les retracements de Fibonacci.

Enfin, il convient de noter que XTB est un courtier qui apporte un soin particulier à la formation de ses clients, en mettant à leur disposition le service XTB Trading Academy. Il s’agit d’un centre de formation au trading avec des contenus pédagogiques tels que des fiches de formation, des vidéos, des webinaires et d’autres outils pour apprendre le trading forex.

 

Stop Loss Définition

prévisionsLes ordres stop-loss sont des outils utilisés par les traders et les investisseurs pour fixer une limite aux pertes de chaque opration, et réduire la prise de risque. Grâce aux ordres stop-loss, les investisseurs choisissent un niveau de sortie d’une position boursière qu’il détient si le prix de son investissement atteint un certain niveau qui représente un montant spécifié de perte dans la transaction. Par l’utilisation des stop-loss, les traders limitent le risque dans le trade à une somme déterminée à l’avance dans le cas où le marché évolue défavorablement par rapport à la prise de position.

Par exemple, un investisseurs qui mise sur des actions à 30 $ par action peut saisir un ordre stop-loss de vente des actions, clôturant ainsi le trade, à 25 $ par action par exemple. Cela limite effectivement ainsi le risque pris par action à 5$. Si le cours de l’action tombe à 25 dollars, l’ordre sera automatiquement déclenché, mettant fin au trade. Les ordres stop-loss sont particulièrement très utiles lors des mouvements soudains et violents du cours contre la position d’un investisseur.

 

Comprendre l’Ordre Stop Loss

Les ordres stop-loss peuvent également être utilisés pour verrouiller un certain montant de profit dans une transaction. Par exemple, si un négociant a acheté une action à 2 $ et que le cours monte ensuite à 5 $, il peut placer un ordre de vente stop à 3 $, ce qui lui permettra de réaliser un bénéfice de 1 $ par action au cas où le cours de l’action redescendrait à 3 $.

Lorsque le cours d’un titre atteint – ou dépasse – le prix spécifié dans l’ordre stop-loss, celui-ci est immédiatement déclenché.

Par conséquent, dans un marché qui évolue rapidement, un ordre stop-loss peut ne pas être exécuté exactement au niveau du prix stop spécifié, mais sera généralement exécuté assez près du prix stop spécifié. Cependant, les traders doivent bien comprendre que dans certains cas extrêmes, les ordres stop-loss peuvent ne pas offrir une grande protection.

Par exemple, disons qu’un trader a acheté une action à 20 $ par action et placé un ordre stop-loss à 18 $ par action, et que l’action clôture un jour de bourse à 21 $ par action. Puis, après la clôture de la journée de négociation, une nouvelle catastrophique concernant l’entreprise est annoncée.

Si le cours de l’action s’écarte à la baisse à l’ouverture du marché le jour de négociation suivant – disons à l’ouverture à 10 $ l’action – l’ordre stop-loss à 18 $ l’action du négociant sera immédiatement déclenché parce que le cours est tombé en dessous du prix de l’ordre stop-loss, mais il ne sera pas exécuté à proximité de 18 $ l’action. Au lieu de cela, il sera exécuté autour du prix du marché actuel de 10 dollars par action.

 

Objectifs du Stop Loss en Trading

Les principaux objectifs d’un ordre stop-loss sont de réduire l’exposition au risque (en limitant les pertes potentielles) et de faciliter la négociation (en ayant déjà un ordre en place qui sera automatiquement exécuté si le marché se négocie à un prix donné).

Les traders sont vivement encouragés à toujours utiliser des ordres stop-loss lorsqu’ils entrent dans une transaction, afin de limiter leur risque et d’éviter une perte potentiellement catastrophique. En bref, les ordres stop-loss servent à rendre la négociation moins risquée en limitant le montant du capital risqué sur une seule transaction.

A retenir : Les stop loss permettent de réduire le risque du trading, en réduisant la perte moyenne des opérations perdantes. Au final, la performance du trading s’en trouve donc améliorée.

Comment Calculer un Stop Loss ?

Un stop loss se calcule, ou plutôt se choisit, en fonction de deux paramètres clés : L’objectif de gain, et les seuils importants. Expliquons ceci ci-dessous.

Un Stop Loss se Calcule par rapport à l’Objectif (et vice versa)

Une des règles les plus fondamentale de la gestion du risque est que vos objectifs de gains doivent être supérieurs à la perte maximale que vous acceptez. En d’autres termes, votre stop loss doit être plus proche du cours de la prise de position que ne l’est votre take profit (objectif). Ainsi, pour choisir le stop loss, il faut déterminer l’objectif (ou vice verse d’ailleurs). Si la règle de base est que le take profit doit être supérieure au stop loss, on peut aussi ajouter qu’il est préférable que l’objectif (take profit) soit deux fois supérieur au risque (stop loss). Ainsi, un objectif de gain de +10% donnera lieu dans ce cas à un stop loss à -5%.

Un Stop Loss se Calcule par rapport aux Seuils Importants

Bien que certains traders n’utilisent que des facteurs numéraires et de gestion du risque pour choisir leurs stop loss et take profit, les meilleurs traders font aussi intervenir l’analyse technique. L’analyse technique offre en effet tout un tas d’outils permettant de repérer des seuils importants. Les seuils importants sont des points de friction et/ou de blocage potentiels sur le marché, ce qui en fait des seuils idéaux pour placer ses stops et ses limites. Il existe de nombreuses techniques pour repérer des seuils importants, des supports et résistances aux retracements de Fibonacci, en passant par les points pivots.

Un Stop Loss peut se Calculer en Faisant la Synthèse de la Gestion du Risque et des Seuils Importants

Au final, pour calculer un stop loss, ou plutôt placer un stop loss, il faut repérer des seuils importants, puis choisir parmi ces seuils un stop loss et take profit, en prenant soin de choisir un stop plus serré que l’objectif du trade.

A retenir : Plusieurs paramètres doivent être pris en compte pour déterminer les stop loss, mais la règle la plus importante est que le stop doit être plus serré que l’objectif de gain.

Comment Placer un Stop Loss ?

Il existe de nombreuses manières de déterminer où placer son stop loss, certaines techniques et méthodes pouvant d’ailleurs être utilisées de façon complémentaire. Faisons le point ci-dessous sur les différentes méthodes de placer un stop loss.

Ordre Stop Loss en Points

Un ordre stop loss en points est un stop loss exprimé en valeur numéraire. Sur le forex, cela sera exprimé en pips. Par exemple un stop à -20 pips. Sur les actions, cela sera la plupart du temps exprimé en dollars ou euros. Par exemple avec un stop à -10 dollars ou -5 euros.

Placer un Stop Loss Graphique

Un stop loss graphique est un ordre stop loss que l’on a déterminé non pas par le calcul ou par la gestion du risque, mais visuellement, sur un graphique. Cela passe souvent par l’utilisation de techniques telles que les supports ou résistances pour trouver où placer son stop loss. Par exemple en plaçant le stop loss d’un achat juste sous un support clé.

Positionner un Stop Loss selon des Indicateurs

En plus de l’analyse graphique, d’autres indicateurs techniques peuvent être utilisés pour repérer comment positionner son stop loss et les seuils importants parmi lesquels on choisit les stop loss. Certains traders ne jurent que par les retracements de Fibonacci, d’autres utilisent des moyennes mobiles, et certains s’intéressent davantage aux points pivots. Ce sont toutes des techniques valides pour repérer comment positionner son stop loss.

Stop Loss de Confluence

Les stop loss de confluence sont une évolution des stop loss avec indicateurs. Concrètement, il s’agit d’utiliser plusieurs indicateurs pour repérer des seuils importants, et de repérer des seuils confirmés par plusieurs indicateurs, dont l’importance est renforcée. Nous présenterons de façon détaillée une technique pour repérer les stop loss selon cette méthode plus loin dans ce guide.

Ordre Stop Loss de Volatilité

Un stop loss volatilité est une méthodologie de stop loss qui s’adapte aux conditions changeantes du marché. Lorsque la volatilité est élevée, les traders utilisent un stop loss plus important pour tenir compte des plus grandes fluctuations du marché. Lorsque la volatilité est faible, les traders utilisent un stop loss plus conservateur. Pour déterminer comment placer son stop loss selon cette technique, les traders utilisent l’indicateur ATR (Average True Range) qui analyse la taille des fluctuations de prix passées et la taille des bougies. Par conséquent, un ATR élevé indique que la volatilité passée est relativement élevée. Une pratique courante consiste à placer un stop loss à 3x l’ATR, pour avoir une distance de stop loss qui évite d’être déclenché à cause de la volatilité ou du bruit du marché.

Bien sûr, il existe d’autres façons de mesurer la volatilité, comme le VIX ou les Bandes de Bollinger. Mais l’idée de base est que plus la volatilité est grande, plus les stop loss doivent être larges, notamment pour éviter les déclenchements intempestifs.

Stop Loss Psychologique

Enfin, le stop loss psychologique, ou numéraire, désigne un stop loss déterminé en fonction de la perte en dollars ou euros qui sera affligée à votre compte. Cela revient à se dire par exemple « je ne veux jamais perdre plus de 5 euros par trade ».

Stop Loss Absolu ou Relatif ? 

On peut calculer son stop loss de façon absolue, ou relative. Découvrez la différence ci-dessous, et apprenez comment savoir ce qui convient le mieux à votre situation.

Stop Loss Absolu

Un stop loss absolu est un stop loss déterminé en fonction d’un niveau de perte numéraire. Cela peut être exprimé en pips sur le Forex, ou en dollars ou euros sur les actions par exemple. Ainsi, un stop loss forex à 20 pips signifiera que l’on ferme la position à partir d’une perte de 20 pips. Un stop loss à 5 € signifiera que l’on fermera la position à partir d’une chute de 5 €. On notera que les stop loss absolus sont privilégiés par les traders à court terme, notamment ceux qui pratiquent le scalping trading.

Stop Loss Relatif

De leur côté, les stops loss relatifs sont exprimés en pourcentage. On détermine ainsi à partir de quelle variation négative on fermera la position. Le stop loss relatif est adapté au trading à court-moyen terme, notamment sur les actions. Sur le forex cependant, les stop loss relatifs sont peu fréquents, les variations des paires de devises n’étant généralement pas exprimées en pourcentage, mais en pips.

Une autre forme de stop loss relatif consiste à prendre un pourcentage de perte du capital investit. Par exemple, le stop loss est placé pour que la perte maximale sur la position ne dépasse pas un certain pourcentage du capital détenu. On peut par exemple mettre un pourcentage de perte maximale par position de 1% à 5% du capital.

Lequel Choisir

Pour résumer, vous pouvez choisir un top loss relatif pour le trading action, dans le cadre du swing trading ou du trading à long terme. A plus court terme, un stop loss absolu sera par contre préférable, surtout si vous tradez le forex.

Le stop loss relatif au pourcentage du capital reste adapté à toutes les stratégies de trading. De cette façon, il faudrait une très longue série de pertes consécutives pour que vous perdiez tout votre capital. C’est une stratégie de money management très répandue.

Qu’est ce qu’un Stop Loss Suiveur ?

trading automatiqueUn stop loss suiveur (trailing stop) est une modification d’un ordre stop loss typique qui peut être fixé à un pourcentage ou à un montant défini par rapport au cours actuel du marché d’un titre. Ainsi, le stop loss suiveur va suivre le cours de bourse à la hausse pour un achat et à la baisse pour une vente. C’est une manière de protéger les gains cumulés dans une position et d’assurer un certain gain si le marché se retourne.

Pour une position longue, un investisseur place un ordre stop loss suiveur en dessous du cours actuel du marché. Pour une position vendeuse, l’investisseur place un stop suiveur au-dessus du cours actuel du marché.

Un stop loss suiveur est conçu pour protéger les gains en permettant à une transaction de rester ouverte et de continuer à faire des profits tant que le prix évolue en faveur de l’investisseur. L’ordre ferme la transaction si le prix change de direction d’un pourcentage ou d’un montant en dollars spécifié.

Un stop loss suiveur est généralement placé en même temps que la transaction initiale, mais il peut aussi être placé après la transaction.

Comprendre le Trailing Stop

Les stops loss suiveurs ne se déplacent que dans une seule direction car ils sont conçus pour protéger les bénéfices ou limiter les pertes. Si un stop loss suiveur de 10 % est ajouté à une position longue, le trade sera clôturé si le prix chute de 10 % par rapport à son prix maximum après l’achat. Le stop suiveur ne se déplace vers le haut que lorsqu’un nouveau sommet a été établi. Une fois que le stop suiveur est monté, il ne peut plus redescendre.

Un trailing stop est plus flexible qu’un ordre stop-loss fixe, car il suit automatiquement la direction du cours de bourse et ne doit pas être réinitialisé manuellement comme le stop-loss fixe.

Les investisseurs peuvent utiliser les trailing stops dans n’importe quelle classe d’actifs, à condition que le courtier propose ce type d’ordre pour le marché négocié. Les trailing stops peuvent être définis comme des ordres à cours limité ou des ordres au marché.

 

Trading avec des Ordres Stop Loss Suiveurs

La clé d’une utilisation réussie d’un ordre stop loss suiveur est de le fixer à un niveau qui n’est ni trop serré ni trop large. Le placement d’un ordre stop suiveur trop serré peut signifier que l’ordre stop suiveur est déclenché par le mouvement quotidien normal du marché, et que la transaction n’a donc pas de marge de manœuvre pour évoluer dans la direction souhaitée par le trader. Un stop loss trop serré se traduit généralement par une transaction perdante, même si elle est de faible ampleur. Un stop suiveur trop important ne sera pas déclenché par les mouvements normaux du marché, mais cela signifie que le trader prend le risque de subir des pertes inutilement importantes, ou de renoncer à plus de bénéfices que nécessaire.

Bien que les stops loss suiveurs permettent de verrouiller les profits et de limiter les pertes, il est difficile de déterminer la distance idéale d’un stop loss suiveur. Il n’existe pas de distance idéale car les marchés et la façon dont les actions évoluent changent constamment. Une stratégie de stop loss suiveur possible et de le paramétrer à 3x l’ATR pour rester à bonne distance selon la volatilité du moment.

Malgré cela, les trailing stops sont des outils efficaces. Chaque méthode de sortie a ses avantages et ses inconvénients.

A retenir : Les stops suiveurs accompagnent les positions gagnante afin de sécuriser les bénéfices sous forme d’un système de type cliquet.

Pourquoi Utiliser un Stop Loss en Trading ?

Si les stop loss sont utilisés par tous les traders qui réussissent sur les marchés, c’est qu’il y a de bonnes raisons. Retrouvez ci-dessous les avantages les plus évidents de l’utilisation des stop loss.

Réduire les Pertes et Améliorer les Performances

Un stop loss est un niveau de perte maximal déterminé à l’avance. Ains, l’objectif premier d’un stop loss et de mettre un plafond au-dessus des pertes potentielles de chaque trade. Ainsi, statistiquement, vos trades perdants occasionneront de moins grosses pertes avec l’utilisation de stop loss. Ce qui augmentera mathématiquement la performance de votre trading. Même si rien d’autre ne change dans vos prises de décisions boursières.

Exclure les Émotions de la prise de Décisions de Trading

Les émotions sont le pire ennemi des traders. Prendre des décisions de trading sous le coup des émotions est généralement une très mauvaise idée pour un trader. Ainsi, utiliser un stop loss permet d’exclure les émotions de la prise de décision de sortie de position. En n’utilisant pas de stop loss, vous pourriez être effrayé par une chute soudaine, et ferme une position trop tôt, avant de la voir repartir dans votre sens.

Gagner de l’Argent même si la majorité de vos Trades sont Perdants

En déterminant à l’avance une stratégie de gestion du risque via stop loss et limite, on peut maitriser qu’elle sera la perte maximale et le gain de chaque position. Sachant qu’il faut toujours choisir un stop au moins deux fois plus serré que la limite, cela signifie que l’on peut gagner de l’argent même si plus d’un trade sur deux est perdant. Par exemple, avec un stop à -5$, et une limite à +10$ sur 10 trades, on gagnera au total 25$ avec seulement 1 trade sur 2 gagnants. Avec 6 trades perdants et seulement 4 trades gagnant, on gagne dans cette simulation 10$.

Capacité à Mesurer et Affiner les Stratégies de Trading

Avoir une stratégie de stop rigide et déterminé à l’avance, par exemple toujours choisir un stop à -10 pips sur les positions forex, permet de mesure précisément l’efficacité d’une stratégie sur le long terme. Il vous est ensuite possible d’affiner votre stratégie en ne modifiant que ce paramètre de stop. Par exemple, quel sera l’impact sur vos résultats sur 1 mois si vous passiez ce stop de -10 pips à -15 pips ? Ou au contraire si vous passez ce stop de -10 pips à -5 pips ? Lorsque l’on tente d’améliorer une stratégie de trading, c’est souvent ce paramètre qui influence le plus les résultats globaux.

Plus besoin de Surveiller en Permanence le Marché

Enfin, choisir à l’avance un stop loss et l’enregistrer sur votre plateforme de trading représente un gain de temps et de stress considérable. Vous n’avez en effet plus à surveiller en permanence le marché pour savoir quand dermer votre position. En effet, avec les stop loss, vos position seront fermées automatiquement sans votre intervention, selon ce que vous avez préalablement décidé.

 

Méthode Pas à Pas pour Placer un Stop Loss

Nous approchons de plus en plus de la fin de ce guide. Dans ce contexte, et dans le but d’effectuer une synthèse des enseignements de ce guide, vous vous proposons ci-dessous un exemple de tutoriel pas à pas pour déterminer le placement de vos stops loss, en fonction de paramètres techniques et de gestion du risque.

Étape 1 : Identifier les Supports et Résistances Majeurs

Les supports et les résistances sont les outils les plus élémentaires pour repérer les seuils importants où peuvent être positionnés les stop loss. Ainsi, la première étape sera de repérer sur votre graphique les supports et les résistances les plus importants. Plus les cours multiplient les points de contact avec un support ou une résistance, plus ce seuil est important.

Étape 2 : Configurer les Moyennes Mobiles Majeures

Les moyennes mobiles sont également de précieux outils pour déterminer des points de friction potentiels sur le marché. Généralement, les moyennes mobiles les plus utilisées sont les MM50, 100 et 200 périodes.

Étape 3 : Tracer les Retracements de Fibonacci

Les retracements de Fibonacci sont aussi une des techniques les plus populaires et les plus efficaces pour déterminer l’emplacement de divers seuils importants à prendre en compte pour déterminer les stop loss.

Étape 4 : Faire Apparaitre les Points Pivots

Les points pivots sont calculés et affiché automatiquement sur toutes les plateformes de trading. Les points pivots permettent d’obtenir par un calcul simple 3 niveaux de support et 3 niveaux de résistances potentiels.

Étape 5 : Identifier les Seuils Psychologiques à Proximité

Les seuils psychologiques sont généralement des seuils ronds (10$, 5000$, 50.000$, etc…) ou de précédents records (sommet/creux annuel, depuis le début de l’année, des 52 dernières semaines, etc…). S’il existe des seuils psychologiques importants à proximité des cours actuels, il faut également les prendre en compte dans votre relevé des seuils clés.

Étape 6 : Effectuer la Synthèse des Seuils Importants

Après avoir effectué toutes les étapes précédentes, votre graphique devrait contenir de multiples seuils importants. Sans doute trop. Le moment est donc venu de faire le ménage. Pour cela, vous tenterez de repérer des seuils importants qui sont confirmés par plusieurs techniques différentes. C’est-à-dire que plusieurs des techniques évoquées ci-dessous mettent en lumière le même seuil, ou à peu près. Plus un seuil important est confirmé par un nombre important de techniques différentes, plus celui-ci est valide. Conservez uniquement les seuils validés par au moins deux techniques.

Étape 7 : Choisissez le stop-loss et la limite

Pour cette dernière étape, il vous suffira de piocher parmi les seuils importants votre stop loss et take profit. Sachant que le stop loss doit toujours être plus proche des cours de prise de position que le take profit.

 

Astuces Stop Loss Bourse

Avant de terminer ce guide, nous vous dispenseront dans cette dernière section une série de précieux conseils. Qui vous permettront de vous assurer que vous débuterez le trading avec stop loss dans les meilleures conditions.

Utiliser un Compte Démo      

Les comptes de démo trading sont proposés par tous les brokers en ligne. Il s’agit de compte reproduisant les conditions réelles de trading, en direct, mais avec de l’argent virtuel. Cela vous permet ainsi de tester les plateformes des brokers qui vous intéressent. Mais cela vous permet aussi de tester vos techniques de repérage de stop loss. Et de tenter plusieurs stratégies, les affiner et peaufiner. Jusqu’à être fin prêt à choisir judicieusement les stop loss en trading réel.

Devenir un Expert du Repérage des Seuils Clés

Il existe de nombreuses méthodes d’analyse technique pour repérer des seuils importants qui peuvent servir à placer les stop loss. On peut citer les supports, les résistances, les lignes et canaux de tendance, les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci, les points pivots et bien d’autres techniques. Ainsi, pour bien choisir vos stop loss, vous devrez maitriser ces techniques. Fort heureusement, c’est beaucoup plus simple et rapide à apprendre qu’on ne le pense.

Choisir un Broker Fiable

Pour trader le forex ou les actions avec des stop loss, vous n’avez pas d’autre choix que de passer par un broker en ligne. Or, il en existe des centaines, et tous ne sont pas forcément sérieux. Il est donc important de ne pas se tromper dans le choix de son broker. Cela pour ouvrir son compte de trading chez un intermédiaire honnête et performant. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, nous vous recommandons de vous en tenir à la liste de 5 courtiers en ligne top niveau de ce guide.

 

Toujours Déterminer votre Stop Loss à l’Avance

Un stop loss doit toujours être déterminé au moment de la prise de position. En effet, si on ne place pas le stop loss au moment de la prise de position, on s’expose au risque que les émotions interviennent dans la prise de décision. Ainsi, si la position évolue favorablement, on sera incité à placer un stop trop large. A l’inverse, si la position démarre dans le rouge, on prendre peur et on choisira parfois un stop trop serré.

Ne pas déplacer un Stop Loss pour les Mauvaises Raisons

Enfin, bien qu’il existe parfois de bonnes raisons pour déplacer un stop loss, ce n’est généralement pas le cas la plupart du temps. En effet, les traders ont souvent tendance à élargir leurs stops juste avant qu’ils soient touchés. Trahissant ainsi les décisions qu’ils ont pris à tête reposée au moment de la prise de position. En tant que débutant, nous vous recommandons donc de ne pas déplacer vos stop loss.

Conclusion : Comment Commencer le Trading avec Stop Loss ? 

Les stop loss sont indispensables dans le cadre de toute stratégie de trading. Il s’agit d’un élément central de la gestion du risque. Or, la gestion du risque peut avoir un impact plus grand sur votre trading que vos décisions de trading elles-mêmes. Il est en effet possible qu’une stratégie perdante devienne gagnante (et vice versa) uniquement en modifiant la méthode utilisée pour choisir les stop loss.

Si vous souhaitez réussir en trading, vous ne pourrez donc vous passez de l’utilisation des stop loss. Si vous souhaitez découvrir par vous-même quel impact pourrait avoir l’utilisation des stop loss dans votre stratégie de trading, nous vous recommandons chaudement de vous renseigner sur le broker en ligne eToro. C’est en effet l’un des leaders mondiaux du trading en ligne. Offrant une plateforme particulièrement intuitive, des frais bas, et tous les outils nécessaires pour déterminer judicieusement ses stop loss.

Questions Fréquentes

Enfin, nous clôturerons ce guide en répondant ci-dessous aux questions les plus fréquentes à propos des stop loss.

A quoi Sert un stop-loss ?

Les stop loss vous permettent de déterminer à l’avance un niveau de perte maximal pour chaque trade. Il s’agit d’un élément central des stratégies de gestion du risque, un des piliers du trading. Statistiquement, l’utilisation de stop loss réduite le montant de la perte moyenne, et augmente donc la performance des stratégies de trading. L’immense majorité des traders et investisseurs à travers le monde considèrent les stop loss comme indispensables .

Comment Savoir où Placer un Stop Loss ?

Déterminer où placer les stops loss dépend de deux facteurs clés : L’objectif, et les seuils important. Vis-à-vis de l’objectif, il faudra toujours choisir un stop plus serré. L gain espéré doit toujours dépasser la perte maximale. En ce qui concerne les seuils importants, on veillera à en tenir compte, via les multiples techniques évoquées dans ce guide, pour choisir son stop loss, et la limite.

Quel est le Principal Avantage des Stop Loss ?

Le principal avantage des stop loss est le gain de temps qu’ils permettent. En effet, avec un stop loss qui sera déclenché automatiquement, nul besoin de surveiller en permanence vos positions. Elles seront en effet clôturées instantanément si le stop est touché, sans aucune intervention de votre part.

Quel est le Meilleur Broker pour Trader avec Stop Loss ?

Nous avons présenté 5 courtiers en ligne très fiables et très performants dans ce guide. Mais notre préférence va à eToro. En effet, ce broker ne ligne offre une plateforme particulièrement intuitive et facile à prendre ne main pour les débutants. Mais elle offre également tous les outils techniques indispensables pour bien repérer les seuils importants parmi lesquels on choisira les stop loss. C’est aussi un broker sans commissions, solidement régulé, et qui propose une large gamme d’actifs différents.

Quel est le Risque d’Utiliser des Stop Loss ?

Le risque d’utiliser des stop loss est de choisir des stop loss trop serrés qui seront déclenchés à tort, alors que vous aviez raison sur le sens de la prise de position. C’est pour cela qu’il est recommandé de s’entrainer en compte démo avant de passer au réel. Cela permet en effet d’effectuer des tests et d’affiner des stratégies.

David Marcel a suivi le marché des crypto-monnaies dès sa naissance, et a pu très tôt en saisir le potentiel financier grâce à sa formation de 3ème cycle en Ingéniérie financière. Investisseur actif et rédacteur pour plusieurs publications spécialisées sur les crypto-monnaies, David vous fait partager son expérience grâce à des articles et des guides facilement accessibles aux débutants.

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