Robot de Trading : Tout savoir sur les Bots de Trading en 2025

Les robots de trading ont définitivement changé la donne pour les traders. Ils n’ont plus à passer de longues heures à analyser les marchés ni à s’inquiéter de rater des opportunités. En effet, le bot de trading se charge de tout le travail et exécute automatiquement les transactions en leur nom. Grâce au bot de trading, il devient plus aisé de générer des profits rapides.

Découvrez tout ce qu’il vous faut savoir pour utiliser un robot de trading et en tirer un maximum de bénéfice.

Qu’est-ce qu’un robot de trading ?

Un robot de trading, aussi appelé Expert Advisor (EA) à un certain moment, est le terme utilisé pour le trading algorithmique. Pour fournir des données précises au trader et l’aider à savoir s’il faut procéder à l’achat ou à la vente d’un actif, il procède à une analyse de l’ensemble des signaux du marché.

À noter que les robots peuvent être soit semi-automatiques soit entièrement automatisés :

• Ils ne fournissent pas les mêmes fonctionnalités et ne sont pas toujours adaptés à toutes les classes d’actifs (cryptomonnaies, actions, matières premières, Forex, ETF, etc.).
• Les stratégies qu’ils aident à mettre en place ne sont pas les mêmes (trade sur le long terme, scalping, swing trading, day trading, etc.).
• Les signaux et les indicateurs de trading ne sont pas non plus les mêmes.

Ils peuvent être intégrés à des plateformes d’échange ou à des courtiers en ligne. Certains robots ont également leur propre plateforme, ce qui simplifie bien le processus de trading.

Pourquoi utiliser un robot de trading ?

Les comportements du marché financier ne laissent pas trop de temps aux conjectures. Pour un trader lambda, il n’est tout bonnement pas possible de prédire les fluctuations du marché. Par contre, les robots de trading peuvent produire des signaux qui permettent de ne pas rater les opportunités. Si vous vous demandez quels sont les principaux avantages d’utiliser un robot de trading, voici quelques points à connaître :

Polyvalence

Un robot de trading permet par exemple de bénéficier d’analyses de marché, mais aussi de données précises permettant de trader efficacement. Il aide également à sonder les sentiments du marché, à repérer les opportunités et surtout, à accéder à divers outils aidant à l’élaboration d’une stratégie de trading. En somme, en ayant recours à un bot trading, vous pouvez profiter d’une expérience de trading à la fois sûre, rapide et sécurisée.

Disponibilité

Un trader humain ne peut pas rester 24 h/24 et 7 jours/7 devant son écran à surveiller les mouvements du marché. Pour sa part, le robot de trading n’a pas besoin de faire des pauses et travaille jour et nuit pour vous trouver les meilleures configurations du marché. Il vous suffira de faire un checking régulier, mais il fera le gros du travail en opérant une veille permanente et efficace.

Neutralité

Un trader passe par tous les sentiments possibles : de l’appréhension à la surprise et même la colère. L’émotion est une faiblesse dans le trading et c’est ce qui rend les robots de trading, ultra-efficace puisqu’ils en sont dépourvus. Ils ne fonctionnent pas sur des intuitions, ne sont pas freinés par des peurs et ne sont pas avides de gains à tout prix. Ils se basent sur des données fiables et quantifiables pour élaborer leur stratégie de trading.

Rapidité

Enfin, il faut savoir que les robots de trading sont relativement plus rapides qu’un trader humain lambda. Ils repèrent en un temps relativement court les opportunités et agissent dans la seconde. La vitesse des transactions joue pour beaucoup dans ce constat. Vous prenez surement des heures pour saisir manuellement un ordre et l’exécuter alors que cela ne prendra qu’une fraction de minute pour le robot trading.

Quels sont les risques du bot de trading ?

On vient de voir leurs avantages, mais il faut savoir que l’utilisation des robots de trading n’est pas sans risques. Ne misez pas l’ensemble de votre capital d’investissement dans le premier trade pour vous éviter les mauvaises surprises à l’arrivée. Testez en amont les fonctionnalités avec une petite somme d’argent ou essayez le mode démo pour avoir une idée des conditions du marché et des performances du robot. Cela vous donnera toutes les données clés pour vous lancer par la suite. Dans tous les cas, restez vigilant et si vous vous demandez quels sont les inconvénients de l’utilisation des bots crypto, en voici quelques-uns :

Ne prend pas en charge l’ensemble des marchés financiers

Comme avec tout investissement financier, les robots de trading ne sont pas sans inconvénient. Déjà, ils ne prennent pas toujours en charge la plupart des marchés financiers. La plupart d’entre eux ne proposent que les actifs populaires. Aussi, un actif à faible capitalisation peut ne pas être pris en charge par le broker qui abrite le robot de trading, ce qui rend impossible l’utilisation des outils automatisés.

Peut donner des résultats imprévisibles

Même s’ils se basent sur des algorithmes puissants, il n’est pas impossible que la machine se trompe. Vous pourrez ainsi vous retrouver avec des résultats imprévisibles. Vous aurez beau moduler les paramètres de votre transaction et tester plusieurs stratégies, il y a un certain risque que vous échouiez. En effet, il se peut que les fonctionnalités du bot n’aient pas été assez éprouvées . Il est également possible qu’elles soient inadaptées aux conditions du marché.

Autonome, mais partiellement

Un bot de trading a été conçu pour être autonome, mais il se peut que vous deviez faire un check régulier pour vous assurer que tout se déroule parfaitement. Il se peut qu’un évènement inattendu se produise et vienne fausser les calculs que vous aviez faits. Cela peut entrainer une perte plus ou moins importante. Idem si vous ne définissez pas comme il faut les paramètres et surveillez certains signaux.

Trader plus qu’il n’en faut

C’est bien beau de ne jamais rater les opportunités, mais à la longue, vous pourrez perdre votre capital d’investissement en peu de temps. En effet, comme le bot de trading travaille de jour comme de nuit, cela peut bien évidemment vous aider à maximiser les profits. Mais il y a aussi le risque que cela vous fasse tout perdre.

Nos conseils pour bien utiliser les robots de trading

Avant de vous lancer dans le trading automatisé, il est intéressant de connaître et de tenir compte de certains points. Que ce soit dans le choix de votre bot de trading ou dans son utilisation, voici quelques conseils à suivre :

Préférez le compte démo pour commencer

Avant de miser de l’argent réel, commencez par vérifier si la plateforme de trading dispose d’un compte de démonstration. Cela vous permettra de tester les fonctionnalités du bot et de vous faire une idée de ses performances avant de vous lancer. Généralement proposé en accès gratuit, le compte démo est une étape recommandée pour tout trader souhaitant se mettre à l’auto-trading.

Choisissez un robot de trading fiable et sécurisé

Ensuite, intéressez-vous à la fiabilité du broker qui propose le robot de trading ou au site de trading automatique :

• Vérifiez si le bot est régulé et s’il bénéficie d’une bonne réputation dans le secteur.
• Assurez-vous également que le robot de trading assure des transactions ultra-sécurisées.
• Informez-vous sur la politique de gestion des données utilisateur.

Les informations sur la plateforme sont-elles cryptées ? Est-ce que le stockage de vos données est confidentiel ? Ou sont-elles partagées avec une plateforme tierce ? Si vous répondez à l’affirmative à toutes ces questions alors vous avez trouvé un site fiable et sécurisé.

Comparez les offres de robot trading

Pensez par ailleurs à comparer les offres et les services proposés par chaque bot de trading avant de faire votre choix. Comme il y en a actuellement beaucoup sur le marché, vous serez tenté de prendre celui qui vous tombera en premier sous les yeux.

C’est une erreur, car si vous ne prenez pas le temps de comparer, vous pourrez passer à côté d’un robot plus performant, avec un service moins onéreux ou des offres plus étoffées. Parmi les critères à prendre en compte, vous devez vérifier :

• La sécurité,
• Les frais prélevés sur les bénéfices,
• Le dépôt minimum,
• Les actifs supportés,
• La sécurisation des comptes-utilisateurs
• Le taux de réussite,
• Les fonctionnalités disponibles.

Ne vous laissez pas séduire par des promesses irréalistes

Pour attirer les traders, certains robots de trading n’hésitent pas à annoncer des taux de réussite de 90 % voire 100 %. Les potentiels de gain journalier et le taux de rendement sont généralement gonflés pour que les traders se laissent facilement appâter, surtout les débutants. Aussi, pour éviter les mauvaises surprises à l’arrivée, prenez le temps de vérifier les avis en dehors du site. Ces derniers ne sont pas toujours fiables et ne sont pas toujours objectifs.

Les bots trading sont-ils des arnaques ?

Pour confirmer ce qui a été dit plus haut, certains robots de trading n’hésitent pas à avancer des chiffres alléchants pour attirer les traders. Le risque ne concerne pas uniquement la perte d’argent lors des trades. Vous pourrez ne plus avoir accès à votre compte du jour au lendemain ou perdre vos fonds sans y avoir touché. Aussi, pour éviter les arnaques, pensez à :

• Visiter régulièrement le site de l’AMF, surtout la liste noire qui répertorie de nombreux sites frauduleux blacklistés.
• Éviter les sites et brokers qui annoncent des gains et des taux de réussite bien utopiques.
• Etre certain que les opérations de retraits sont effectuées instantanément.
• Vérifier que le robot exécute les commandes à partir des configurations et du paramétrage que vous avez défini.
• Vous assurez que vous êtes sur le bon site. En effet, certains sites reprennent le nom de domaine d’un autre à quelques lettres près, induisant les traders en erreur.

Conclusion :

Les bots de trading sont des alliés pour performer sur vos trades. Bien évidemment, vous devez avoir quelques connaissances de base du marché et du trading de cryptomonnaies, mais le robot se chargera du gros du travail. De l’analyse du marché en passant par la création de la meilleure stratégie de trading à suivre, il s’assure de la réussite de chaque étape.

Comme ils se basent généralement sur des algorithmes puissants, les résultats sont incontestables. Cependant, s’ils présentent plusieurs avantages, les robots de trading ne sont pas sans risques. Aussi, voyez outre les promesses de gains élevés qu’ils vous font miroiter. N’hésitez pas à comparer les offres avant de vous lancer.

Notre méthodologie : comment nous évaluons les Robots de trading ?

Évaluer les différents bots et définir les meilleurs robots de trading est un processus nécessitant une méthodologie rigoureuse et approfondie. Tout d’abord, j’ai analysé le contexte global du marché pour comprendre les cycles haussiers et baissiers, ainsi que les facteurs externes susceptibles d’influencer les performances des robots. Ensuite, j’ai examiné en détail les fonctionnalités spécifiques des robots de trading les plus utilisés, telles que le copy trading, le trading social, et d’autres caractéristiques et avantages importants.

Afin de vérifier leur efficacité, j’ai réalisé des tests pratiques approfondis sur chaque robot selon un plan précis. Ces tests m’ont permis de mesurer leur réactivité et leur adaptabilité aux différentes conditions de marché. De plus, j’ai étudié les mesures de sécurité mises en place par chaque robot, ainsi que la réputation et l’expérience des développeurs à l’origine de ces outils.

Enfin, j’ai pris en compte les avis et retours des utilisateurs pour compléter mon évaluation. Cette démarche m’a aidé à obtenir une vision plus globale des performances et de la satisfaction client. Par le biais de cette méthodologie, j’ai pu fournir une évaluation détaillée et fiable des différents robots de trading disponibles sur le marché.

FAQ : on répond à vos questions sur les robots de trading