Bitcoin Trading : notre guide 2023 pour bien débuter

Pour faire un pari haussier sur le Bitcoin, la solution la plus simple est aujourd’hui la paire BTC/USDT. On achète des BTC au moyen d’USDT, on attend, puis on encaisse en USDT lorsque le bitcoin gagne 10-20 %. Mais d’autres instruments plus exotiques existent pour trader la volatilité du bitcoin, à la hausse comme à la baisse : swaps perpétuels, swaps perpétuels inversés, CFD bitcoin, options … Découvrons ensemble ces instruments, et leur utilité pour le trading de Bitcoin.

Qu’est-ce que le trading Bitcoin ?

Le trading de Bitcoin consiste à tirer parti de sa volatilité pour faire un pari haussier ou baissier. Le BTC est un jeton très volatile, il n’est pas rare de le voir bondir (ou chuter) de 10 – 20 % en une journée face au Dollar US. Beaucoup de traders sur le Forex et les Actions se sont donc convertis au trading de Bitcoin.

Le trading Bitcoin repose beaucoup sur l’effet de levier. Prenons un exemple : si le BTC passait de 24 500 $ à 24 505 $, soit 5 $ d’augmentation, votre performance serait égale à :

• + 1,25 % sans effet de levier
• + 12,5 % avec un effet de levier 10x
• + 25 % avec un effet de levier 20x
• + 31,25 % avec un effet de levier 25x

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Comment fonctionne le trading de Bitcoin ?

Aujourd’hui la manière la plus simple de trader le Bitcoin est le trading au comptant sans effet de levier. Il implique le plus souvent l’échange de BTC contre une devise fiat (USD, EUR) ou contre un stablecoin (USDT, USDC, BUSD). Ici c’est simple : on achète des bitcoins quand on pense que le cours va monter, en plaçant un ordre d’achat sur la paire BTC/USDT par exemple. Puis on revend après un rallye haussier, en encaissant en devise ou en stablecoin.

Mais il existe différents instruments pour trader le Bitcoin avec un effet multiplicateur :

• Le Trading sur marge. C’est une version plus risquée du trading au comptant. Si un trader souhaite acheter 1 BTC à 25 000 USDT mais ne dispose que de 5 000 USDT, il peut emprunter les 20 000 supplémentaires auprès de la bourse pour acheter 1 BTC. Le trader remboursera ensuite les fonds empruntés, plus des intérêts et des frais de financement. Attention, cela ne fonctionne que dans un marché haussier.
• Les CFD Bitcoin. On les retrouve chez les brokers. Ils permettent de parier sur une hausse ou une baisse sans avoir à détenir de bitcoins. Là aussi, on peut multiplier son exposition jusqu’à x5 en empruntant de l’argent au broker.
• Les Contrats swaps perpétuels. Les swaps perpétuels permettent aux traders d’acheter ou de vendre des Bitcoins à effet de levier sans avoir besoin d’emprunter des fonds. Les swaps perpétuels ont une structure de tarification unique qui inclut un prix de marché (spot) et un prix d’indexation (futures).
• Les Contrats swaps inversés. Similaires aux swaps perpétuels, sauf que les paris haussiers et baissiers sont inversés. Le trader prend une position courte sur le swap perpétuel inversé lorsqu’il s’attend à une hausse du prix du Bitcoin, et une position longue lorsqu’il anticipe une baisse du prix du Bitcoin.
• Les Contrats à terme (Futures). Ce sont des contrats réglementés avec une échéance pour la livraison des bitcoins, contrairement aux swaps perpétuels qui n’ont pas d’échéance.

L’investissement en crypto-monnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN, enregistré auprès de l’AMF. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Pas de protection des consommateurs.

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Comment débuter dans le trading de Bitcoin ?

Pour faire vos débuts en tant que trader Bitcoin, il faut bien sûr maîtriser les fondamentaux. Décomposons le parcours-type que devrait suivre un apprenti trader :

• Apprendre les fondamentaux du Bitcoin. Comprendre ce qui fait bouger le BTC, les meilleurs jours pour trader, les news économiques qui influencent les cryptos, etc.
• Suivre un cours sur le trading de cryptomonnaies. Apprendre et comprendre le trading sur les différents instruments que nous vous avons présentés (CFD, swaps perpétuels, …). Choisir son instrument de prédilection.
• Ouvrir un compte démo. Ouvrir un compte virtuel sur OKX ou sur eToro, puis commencer à placer ses premiers ordres.
• Perfectionner son trading. Améliorer petit à petit son taux de trades gagnants, sa gestion des risques, jusqu’à atteindre 80 % de réussite par exemple.
• Se lancer en compte “Réel”. Une fois rentable en démo, on peut enfin se lancer avec de l’argent réel.

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Les stratégies de trading de Bitcoin les plus courantes

Il existe différentes stratégies s’inscrivant dans différents types de trading permettant de pouvoir trader du Bitcoin de façon optimale. Nous vous détaillons les plus courantes et les plus performantes ci-dessous :

Stratégies de Day trading / Scalping

Ces stratégies impliquent des trades de CFD ou de swaps Bitcoin sur de courtes périodes, généralement dans la même journée ou le lendemain. Le day trader cherche à réaliser des profits en capturant des mouvements de prix durant la journée. Typiquement, beaucoup de traders aiment ouvrir un trade le vendredi dans l’après-midi car il n’est pas rare que BTC connaisse des mouvements de prix explosifs lorsque les institutionnels clôturent leurs positions avant le week-end.

Stratégies de Swing trading

Ici on maintient des positions ouvertes sur une période plus longue, généralement de quelques jours à quelques semaines. Le swing trader cherchent à réaliser des profits en capturant des mouvements de prix plus importants qu’en intraday. Cela arrive lorsqu’un événement négatif impacte la cryptosphère, comme la faillite d’une grande plateforme par exemple, faisant perdre 25  % au Bitcoin sur un intervalle de quelques jours.

Stratégies de Trading algorithmique

Nous rangerons dans cette famille les différentes stratégies basées sur des algorithmes informatiques pour analyser les mouvements de cours de Bitcoin et exécuter des transactions en conséquence. Cette méthode est surtout l’apanage des investisseurs institutionnels et des traders professionnels.

HODLing

La plus simple et la moins risquée ! Cette stratégie consiste simplement à acheter du Bitcoin et à le conserver à long terme, souvent pendant des mois ou des années. Les investisseurs qui pratiquent le HODLing cherchent à naviguer sur les cycles haussiers du bitcoin.

Historiquement, le BTC entame un super cycle haussier après chaque halving. Le halving fait référence à la réduction de moitié des récompenses des mineurs (ce qui a pour effet que les BTC arrivent 2 fois moins vite sur le marché, alors que la demande reste constante). Le prochain halving doit se produire en mars 2024.

L’investissement en crypto-monnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN, enregistré auprès de l’AMF. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Pas de protection des consommateurs.

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Comment choisir une plateforme de trading de Bitcoin ?

Voici quelques critères à prendre en compte pour parvenir au bon choix d’une plateforme de trading de Bitcoin :

• La réputation : recherchez des avis et des commentaires d’utilisateurs en ligne pour avoir une idée précise sur le sentiment des clients. Retraits trop lents voire refusés ? Manipulations ? Support client inexistant ? Attention aux red flags.
• La sécurité : assurez-vous que la plateforme mette en place des mesures de sécurité solides pour protéger vos fonds et vos informations personnelles. Recherchez des fonctionnalités telles que l’authentification à deux facteurs et le stockage à froid pour vous assurer que vos bitcoins et vos stablecoins soient en sécurité.
• Les frais : comparez les frais avec ceux d’autres plateformes pour vous assurer que vous ne paierez pas de frais excessifs (0,10% est un bon référentiel). Vérifiez les frais de dépôt et de retrait.
• Les volumes de trading : assurez-vous que la plateforme ait un volume de trading élevé. Cela vous permettra d’acheter et de vendre rapidement des contrats à un prix juste sans le fameux “slippage”.
• La facilité d’utilisation : vérifiez que la plateforme soit facile à utiliser et dispose de fonctionnalités telles que des graphiques de prix, des outils d’analyse technique et une interface un minimum conviviale.

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Les meilleures plateformes de trading de Bitcoin en 2023

Pas toujours évident de faire le tri entre les différentes plateformes qui existent sur le marché. Alors nous avons sélectionné 3 acteurs de confiance pour faire vos débuts en trading de Bitcoin. Avec chacun des avantages-clés.

eToro, pour découvrir le Bitcoin

eToro propose un compte démo où apprendre à trader Bitcoin et 74 autres cryptos. Il propose aussi le trading d’autres actifs : Forex, actions, ETF, métaux, énergies.

Frais. Les frais sont de 1 % par trade, il faut aussi prévoir un spread (différence entre cours acheteur et cours vendeur). En d’autres termes, les frais d’eToro sont un peu élevés, en échange d’une grande simplicité d’utilisation et d’un haut niveau de sécurité pour vos fonds.

Régulation. eToro est enregistré auprès de l’AMF comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) depuis juin 2022.

L’investissement en crypto-monnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN, enregistré auprès de l’AMF. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Pas de protection des consommateurs.

OKX, la plus intéressante pour le trading de Bitcoin sur marge

OKX est certainement la meilleure plateforme pour une entrée en matière sur les contrats swaps et le trading sur marge. D’abord parce qu’OKX propose un mode démo, que peu de plateformes proposent. Ensuite c’est une plateforme qui possède de très importants volumes sur le bitcoin, constamment dans le top 5 du marché.

Produits proposés pour le trading Bitcoin :

• Options
• Contrats à terme
• Swaps BTC perpétuels
• Swaps BTC inversés perpétuels
• Trading au comptant et sur marge

Frais. 0,10 %, ce qui en fait la plateforme la moins chère du marché avec le géant Binance. Sur les contrats à terme et les swaps, OKX est même le moins cher du marché !

Régulation. OKX est domicilié à Malte mais l’essentiel des opérations est géré à Hong Kong. C’est l’une des plateformes les plus solides et les plus transparentes, avec une “preuve de réserves” publiée mensuellement.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Bitget, spécialiste des contrats swaps Bitcoin

Bitget est la bourse crypto qui monte. Avant tout, Bitget est une plateforme d’achat/vente tout ce qu’il y a de plus classique. Mais c’est pour son offre complète d’instruments de trading Bitcoin qu’elle est appréciée. Voici les produits proposés pour le trading Bitcoin :

• Options
• Contrats à terme
• Swaps BTC perpétuels
• Swaps BTC inversés perpétuels
• Trading au comptant et sur marge

Frais. 0,15 à 0,20 %. C’est plutôt compétitif, dans la fourchette basse du marché.

Régulation. Bitget détient une licence américaine où elle opère comme un établissement d’actifs numériques (MSB), elle est enregistrée auprès de la FinCEN. Un fonds d’urgence de 200 millions $ est en place. Dans un contexte de méfiance, c’est l’exchange qui a le plus grandi ces dernières années.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

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Conseils pour réussir dans le trading de Bitcoin

OKX (trading sur marge, swaps perpétuels), Bitget (swaps perpétuels) : maintenant vous avez une idée plus précise de la plateforme à rejoindre selon vos objectifs. Mais avant de vous plonger dans le trading de Bitcoin, voici quelques conseils.

Éviter les erreurs courantes dans le trading de Bitcoin

Voici le top 5 des erreurs commises par les nouveaux traders :

• Investir de l’argent dont vous aurez rapidement besoin. Investissez uniquement l’argent dont vous n’avez pas besoin, ni aujourd’hui ni demain. Vous devez placer une part raisonnable de vos économies, que vous êtes prêt à perdre sans que cela n’impacte votre quotidien ni votre niveau de vie.
• Placer tout votre argent d’un coup. Ne placez pas tout votre argent sur quelques trades, même en étant très confiant dans votre analyse de marché.
• Faire confiance aux signaux de trading gratuits. Attention arnaque, méfiance face aux fournisseurs de signaux qui pullulent sur Telegram et qui vous promettent des signaux BTC/USDT qui vont vous rendre millionaire. Nous avons compilé les meilleurs fournisseurs de signaux dans ce dossier (Signaux de trading crypto : les meilleurs).
• Trader trop de paires crypto en même temps. Commencez par le Bitcoin, et Ethereum si vous le souhaitez. Mais pas plus de 3 actifs en même temps.
• Ne pas apprendre l’analyse fondamentale. L’erreur la plus courante des débutants qui misent tout sur l’analyse technique. Ce sont les gros investisseurs et la macroéconomie ambiante qui font bouger le Bitcoin, l’analyse technique est un outil qui doit suivre et permettre de disséquer les niveaux-clés.

Gérer votre risque lors du trading de Bitcoin

Pas plus de 5 % de votre capital risqué sur un trade : c’est la règle d’or. Elle vous permettra de préserver votre capital et de limiter l’impact d’un mauvais trade. Protégez systématiquement vos positions avec un stop-loss.

L’effet de levier est à la fois une arme et un piège pour le trader crypto. Avec de l’expérience, vous basculerez ensuite sur les contrats swaps sur lesquels on trouve des leviers très importants, jusqu’à 125x !

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Conclusion

Quel que soit l’instrument choisi (margin, swap, swap inversé, CFD), le trading de Bitcoin est une activité qui peut rapporter un profit très intéressant par jour. Mais pour espérer en vivre, il n’y a pas de secret : il faudra être rigoureux dans son apprentissage et extrêmement déterminé pour traverser les premiers mois. Ne sous-estimez pas l’importance du compte démo : si vous n’êtes pas rentable avec des fonds virtuels, il y a peu de chances (pour ne pas dire aucune) que vous soyez rentable en réel.

L’investissement en crypto-monnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN, enregistré auprès de l’AMF. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Pas de protection des consommateurs.

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FAQ sur le trading du Bitcoin